Регистрация

Идеи нашего сообщества

Психология трейдинга: ключ к успеху на рынкеПсихология трейдинга: ключ к успеху на рынке Многие утверждают, что успех в трейдинге зависит на 90% от психологии. Понимание своего характера, умение держать эмоции под контролем и осознание мотивов своих действий на рынке часто определяют, насколько успешным вы станете. У каждого трейдера свой подход: цели, скорость реакции, отношение к прибыли и убыткам могут существенно различаться. Поэтому для новичка важнейшим шагом является изучение собственного психотипа — то, что работает для одного, может не подойти другому из-за различий в темпераменте и мышлении. Как психотип влияет на трейдинг Существует четыре основных темперамента: холерик, флегматик, меланхолик и сангвиник. Чтобы определить, к какому типу вы относитесь, можно пройти тест Айзенка — это классический инструмент для оценки характера. Чистые типы встречаются редко, обычно в человеке сочетаются черты нескольких темпераментов. Зная свои сильные и слабые стороны, вы сможете выбрать торговую стратегию, соответствующую вашему стилю. Рассмотрим каждый тип подробнее. Холерик: энергия и эмоции Плюсы: • Очень активные, любят скорость и динамику. • Принимают решения молниеносно. • Отлично подходят для скальпинга – чувствуют рынок на коротких интервалах. • Не боятся рисков, готовы экспериментировать и справляться с трудностями. Минусы: • Эмоции могут взять верх – при успехе переоценивают себя, при неудаче впадают в тильт. • Склонны к азарту, что может приводить к необдуманным сделкам. Как справляться: • Делайте паузы, если чувствуете сильные эмоции (радость или гнев). • Придерживайтесь строгого риск-менеджмента: устанавливайте лимиты и не нарушайте их. Лучший стиль торговли: • Скальпинг и торговля на пробой на кратких таймфреймах (1–5 минут). • Много сделок за день, где важна скорость. Флегматик: спокойствие и аналитика Плюсы: • Отлично контролируют эмоции и устойчивы к стрессу. • Терпеливы и готовы длительно работать над достижением целей. • Сильны в аналитическом подходе и концентрации. • Просчитанные убытки не выбивают их из колеи. Минусы: • Медленно принимают решения, что может привести к упущенным возможностям. • Слишком осторожны, что иногда мешает использовать благоприятные рыночные условия. Как справляться: • Работайте по собственным сигналам и не поддавайтесь давлению со стороны. • Не пытайтесь ловить каждое движение рынка. Лучший стиль торговли: • Позиционная торговля, стратегии на отскок или ретест пробоя на таймфреймах от 1 часа и выше. • Ограниченное количество сделок в день (2–3). Меланхолик: осторожность и аналитическая глубина Плюсы: • Склонны к глубокому анализу, видят разные сценарии развития событий. • Медленно, но уверенно движутся к цели. • Тщательно выбирают инструменты и минимизируют риски благодаря своей чувствительности. Минусы: • Избыточная осторожность может мешать войти в сделку или попробовать новое. • При неудачах могут впадать в пессимизм и терять веру в себя и рынок. Как справляться: • Сосредоточьтесь на проверенных setups и пропускайте сомнительные возможности. • Перейдите на старшие таймфреймы для спокойной торговли. • Ведите дневник сделок, анализируя ошибки и составляя планы на будущее. Лучший стиль торговли: • Позиционная торговля с отскоками и ретестами пробоев на таймфреймах от 1 часа. • Небольшое количество сделок в день. Сангвиник: оптимизм и уверенность Плюсы: • Энергичны, уверены в себе и расчетливы. • Спокойно относятся к рискам и не боятся совершать сделки. • Хорошо переносят стресс и сохраняют позитивный настрой. Минусы: • Могут переоценивать свои возможности и не признавать ошибки. • При убытках могут впадать в эмоциональное состояние и пытаться отыграться. • Жадность и упрямство могут приводить к затяжным позициям. Как справляться: • Строго придерживайтесь стратегии и риск-менеджмента. • Фиксируйте ошибки в дневнике и анализируйте их. • Делайте паузы при значительных убытках, не превышайте дневной лимит потерь. Лучший стиль торговли: • Внутридневная торговля на таймфреймах от 5 минут до 4 часов с учетом пробоев и отскоков. • Среднесрочные сделки, около 3–5 сделок в день. Универсальные советы для всех трейдеров • Риск-менеджмент – основа успеха: фиксируйте сделки, собирайте статистику, анализируйте ошибки. • Настрой перед торговлей: не садитесь за терминал в плохом настроении. • Работайте с убытками: анализируйте причины, корректируйте объемы, соблюдайте риск-менеджмент. • Терпение – ваш союзник: ждите своих setups, следуйте плану, постепенно растите депозит. • Дисциплина – как привычка: придерживайтесь своих правил, а не вините себя за неудачи. • Поддержка: общайтесь с другими трейдерами (например, в Discord), чтобы обмениваться опытом и идеями. • Повторяйте успех: регулярно пересматривайте свои успешные сделки и правила, чтобы укреплять уверенность. • Закрывайте убытки быстро: маленький минус лучше большого. • Избегайте эмоциональных сделок после убытков – ждите новых сигналов. • Умейте отдыхать: если нет подходящей ситуации, лучше не торговать, чтобы не накапливать потери. Почему психология играет ключевую роль в трейдинге Успех на рынке – это не только умение анализировать и применять стратегии, но и работа над собой. Понимание своего психотипа и развитие дисциплины помогают выбрать правильный стиль торговли и избежать типичных ошибок. Если хотите стать прибыльным трейдером, начните с изучения себя: определите свой тип с помощью теста, настройте стратегию под свои особенности и строго следуйте установленным правилам. Тогда трейдинг превратится из хаотичного процесса в систематизированный подход с предсказуемыми результатами. Всем успехов и стабильной прибыли! Кто вы в трейдинге делитесь в коментариях !
Обучение
от Midas_Indicator
3
Топ-5 индикаторов, которые используют профессиональные трейдеры В мире трейдинга существует множество инструментов, но какие из них действительно помогают принимать прибыльные решения? В этой статье мы очень быстро разберём пять индикаторов, которые чаще всего используют профессиональные трейдеры для анализа рынка. 1️⃣ RSI (Relative Strength Index) – Индекс относительной силы RSI показывает силу тренда и помогает определить моменты перекупленности или перепроданности. Значения выше 70 указывают на возможную перекупленность актива, а ниже 30 – на перепроданность. ✅ Используется для поиска разворотных точек и подтверждения трендов. 2️⃣ Moving Averages (MA) – Скользящие средние Скользящие средние помогают сгладить ценовое движение и определить общий тренд. SMA (простая) – используется для выявления долгосрочных трендов. EMA (экспоненциальная) – даёт больший вес последним свечам, быстрее реагируя на изменения цены. ✅ Используется в стратегиях пересечения (например, «Золотой крест» и «Мёртвый крест»). 3️⃣ MACD (Moving Average Convergence Divergence) – Индикатор схождения/расхождения скользящих средних MACD помогает определить силу тренда и возможные точки входа. Он состоит из MACD-линии, сигнальной линии и гистограммы. ✅ Работает как фильтр ложных сигналов и помогает находить точки разворота. 4️⃣ Bollinger Bands – Полосы Боллинджера Этот индикатор состоит из трёх линий: центральной (SMA) и двух отклонений от неё. Когда цена выходит за границы полос, это может указывать на потенциал разворота или продолжение тренда. ✅ Отлично работает в волатильных рынках и помогает выявлять моменты расширения и сжатия цены. 5️⃣ Volume Profile – Профиль объёма Этот инструмент показывает, на каких ценовых уровнях происходили наибольшие объёмы торгов. Чем больше объём на уровне, тем сильнее он становится зоной поддержки или сопротивления. ✅ Позволяет находить ключевые уровни, где маркетмейкеры активно совершают сделки. Заключение Индикаторы – мощный инструмент, но их эффективность возрастает при правильном сочетании. Профессионалы не используют один индикатор, а комбинируют их для получения более точных сигналов. ❓ Какие индикаторы используешь ты? Напиши в комментариях! 🚀
Обучение
от Trade_Logic_AI
2
Эффективная неэффективностьСтоп-лосс. Это сочетание слов звучит как магическое заклинание для нетерпеливых инвесторов. Действительно, смотреть как твой счет становиться все меньше и меньше это тяжелое испытание. Поэтому люди придумали этот волшебный амулет. Выходи на рынок, не бойся, просто надень его на себя. Дай прибыли расти, но ограничивай свои убытки - поставь Стоп-лосс ордер. Его устройство простое: когда размер бумажного убытка составит заранее согласованную с вами сумму, ваша позиция будет закрыта. Бумажный убыток станет реальным. И здесь у меня возникает вопрос: “ Разве это изобретение останавливает убыток? ”. Кажется, что наоборот - вы забираете его с собой. Тогда это не Стоп-лосс, а Тейк-лосс. Так будет честнее, но продолжим с классическим названием. Еще меня всегда беспокоило, что Стоп-лосс у каждого свой. Например, если компания показывает убыток, я могу узнать это из отчетности. Его значение одинаково для всех и не зависит от тех, кто на него смотрит. Со Стоп-лоссом все по-другому. Сколько людей столько и Стоп-лоссов. В нем много субъективного. Для приверженцев фундаментального анализа все это выглядит очень странным. Я не могу согласиться с тем, что я потратила время на изучение компании, убедилась в силе ее бизнеса, а потом просто указала цену, по которой я зафиксирую свой убыток. Думаю, что Бенджамин Грэм это бы тоже не одобрил. Он как никто другой знал, что рынок любит демонстрировать свое безумство в вопросах цен на акции. Получается, что Стоп-лосс это часть этого безумства? Не совсем так. Есть множество стратегий, которые не опираются на фундаментальный анализ. Они живут по своим принципам, где Стоп-лосс играет свою ключевую роль. По его размеру относительно ожидаемой прибыли эти стратегии можно разделить на три типа. Стоп-лосс примерно равен размеру ожидаемой прибыли Сюда можно отнести высокочастотные стратегии трейдеров, которые совершают большое количество сделок в течение дня. Это могут быть ручные или автоматизированные операции. Здесь речь идет о преимуществах, которые трейдер стремиться извлечь, благодаря современным техническим средствам, сложным расчетам или просто интуиции. В таких стратегиях очень важно иметь выгодные условия по комиссионным, чтобы не отдавать всю прибыль на поддержание инфраструктуры. Размер прибыли и убытка на одну сделку примерно равны и незначительны по отношению к размеру счета. Основное ожидание трейдера - сделать больше положительных сделок, чем отрицательных. Стоп-лосс в несколько раз меньше ожидаемой прибыли Ко второму типу можно отнести стратегии на основе технического анализа. Количество сделок здесь значительно меньше, чем в стратегиях первого типа. Идея в том, чтобы открыть интересную позицию, которая покажет прибыль, достаточную для покрытия нескольких неудач. Это может быть торговля при помощи графических паттернов, волновых теорий, свечного анализа. Также сюда можно добавить покупателей классических опционов. Стоп-лосс на порядок больше ожидаемой прибыли К третьему типу относятся арбитражные стратегии, продажа волатильности. Идея таких стратегий в том, чтобы получать постоянный доход, близкий к фиксированному за счет статистически устойчивых закономерностей или экстремальных расхождений в ценах. Но есть и обратная сторона медали - это значительный размер Стоп-лосса. Если система ломается, то полученный убыток может перекрыть всю заработанную прибыль за раз. Это похоже на депозит в сомнительном банке - процентная ставка отличная, но при этом риск банкротства тоже. Размышляя над этими тремя группами, я сформулировала следующий постулат: “ На эффективном рынке, самые эффективные стратегии будут показывать нулевой финансовый результат при заранее известном соотношении прибыли к убытку ”. Давайте разберем этот постулат по частям. Что значит эффективный рынок ? Это биржевой рынок, где большинство участников моментально получают информацию о рассматриваемых активах и сразу же принимают решение поставить, отменить или изменить свой ордер. Другими словами, на таком рынке не существует лага между появлением информации и реакции на нее. Следует сказать, что благодаря развитию телекоммуникационных и информационных технологий, современные фондовые рынки значительно улучшили свою эффективность и продолжают это делать. Что такое эффективная стратегия ? Это стратегия, которая не приносит убыток. Под соотношением прибыли к убытку понимается результат по прибыльным сделкам деленный на результат по убыточным сделкам в выбранной стратегии, с учетом комиссионных. Так вот, согласно постулату, можно заранее знать каким будет это соотношение для самой эффективной стратегии на эффективном рынке. При этом финансовый результат по любой такой стратегии будет нулевым. Формула расчета соотношения прибыли к убытку согласно постулату: Прибыль : Убыток = %L / (100% - %L) , где %L - это процент убыточных сделок в стратегии. Ниже приведен график разных соотношений самой эффективной стратегии на эффективном рынке. Например, если ваша стратегия имеет 60% убыточных сделок, то при соотношении прибыли к убытку в размере 1,5 : 1, ваш финансовый результат будет нулевым. В этом примере, чтобы начать зарабатывать, необходимо либо снизить процент убыточных сделок (<60%) при соотношении 1,5 : 1, либо увеличить соотношение (>1,5), при сохранении процента убыточных сделок (60%). При таких улучшениях ваша точка будет находиться ниже оранжевой линии - это пространство неэффективного рынка . В этой зоне речь не идет о том, что ваша стратегия стала более эффективной, вы просто нашли неэффективность самого рынка. Любая точка выше линии эффективного рынка - это неэффективная стратегия . Она является противоположностью эффективной стратегии, то есть приносит общий убыток. Более того, неэффективная стратегия на эффективном рынке делает сам рынок неэффективным , что создает прибыльные возможности для эффективных стратегий на неэффективном рынке. Звучит сложно, но именно в этих словах заложен важный смысл - если кто-то теряет, то кто-то обязательно найдет. Таким образом, существует линия эффективного рынка, зона эффективных стратегий на неэффективном рынке и зона неэффективных стратегий. В реальной действительности, если отмечать точку на этом графике через определенный временной интервал, мы получим скорее облако из точек, которое может находиться где угодно и, например, пересекать линию эффективного рынка и обе зоны одновременно. Связанно это с постоянными изменениями, которые происходят на рынке. Это сущность, которая эволюционирует вместе со всеми участниками. То, что было эффективным, вдруг становится неэффективным и наоборот. По этой причине я сформулировала еще одни постулат: “ Любой участник рынка стремиться к эффективности своей стратегии, а рынок - к собственной эффективности и когда это будет достигнуто, финансовый результат по стратегии станет нулевым ”. Другими словами, линия эффективного рынка имеет очень сильную гравитацию, которая как магнит, притягивает все, что находится выше и ниже ее. Тем не менее я сомневаюсь, что абсолютная эффективность будет достигнута в ближайшее время. Для этого необходимо, чтобы все участники рынка имели одинаково быстрый доступ к информации и эффективно реагировали на нее. Более того, многие трейдеры, инвесторы, в том числе я, сильно заинтересованы в том, чтобы рынок был неэффективным. Также как мы хотим, чтобы гравитация была настолько сильной, чтобы мы не улетали в космос с наших диванов, но при этом настолько мягкой, чтобы мы могли посещать холодильник. Это ограничивает или задерживает передачу информации друг другу. Возвращаясь к теме Стоп-лосса, следует обратить внимание еще на одну закономерность, которая следует из постулатов об эффективности рынка. Ниже, на графике (красная линия), представлено как сильно меняется отношение убытка к прибыли, в зависимости от процента убыточных сделок в стратегии. Для меня значения, расположенные на красной линии - это математическое ожидание связанное с размером убытка в эффективной стратегии на эффективном рынке. Другими словами, следует быть начеку тем, у кого процент убыточных сделок в стратегии небольшой. Потенциальный убыток в таких стратегиях может быть в разы выше накопленной прибыли. В случае стратегий с высоким процентом убыточных сделок, большая часть риска уже реализовалась, поэтому потенциальный размер убытка по отношению к прибыли небольшой. Что касается моего отношения к Стоп-лоссу, то я не использую его в своей стратегии инвестирования на фондовом рынке. То есть я заранее не знаю по какой цене я закрою позицию. Связано это с тем, что я отношусь к покупке акций, как к участию в бизнесе. Я не могу согласиться с тем, что когда безумный Мистер Рынок постучит в мою дверь и предложит странную цену, я сразу же продам ему свои акции. Скорее я спрошу себя: “ насколько эффективен рынок сейчас и не надо ли купить акций еще по этой цене? ”. Мое решение о продаже должно быть мотивировано не только ценой, но и фундаментальными причинами падения. Для меня основной критерий закрытия позиции это прибыльность компании - метрика, которая одинакова для всех, кто на нее смотрит. Если бизнес перестает быть прибыльным - это красный флаг. При этом учитывается время нахождения компании в убыточном состоянии и размеры потерь. Даже у прекрасной компании может быть плохой квартал по тем или иным причинам. По моему мнению, основная работа с рисками должна происходить еще до попадания компании в портфель, а не после открытия позиции. Часто это даже не связано с фундаментальным анализом бизнеса. Вот четыре вещи, о которых я говорю: - Диверсификация. Распределение инвестиций среди множества компаний. - Постепенный набор позиции. Покупка акций в диапазоне цен, а не по одной заветной цене. - Приоритизация секторов. Для меня сектора стабильного потребительского спроса всегда имеют более высокий приоритет над остальными. - Отсутствие кредитного плеча. Последний пункт предлагаю разобрать отдельно. Дело в том, что брокер, который дает вам деньги в долг, абсолютно оправдано боится, что вы их не вернете. По этой причине он каждый раз рассчитывает насколько его займ обеспечен вашими деньгами и текущей стоимостью акций (то есть той стоимостью, которая есть сейчас на рынке). Как только этого обеспечения не будет хватать, вы получите так называемый margin call . Это требование пополнить счет для обеспечения займа. Если вы это не сделаете, часть вашей позиции будет принудительно закрыта. К сожалению, никто не послушает слова оправдания о том, что эта компания приносит прибыль, а на рынке царит безумство. Брокер просто сделает вам Стоп-лосс. Поэтому кредитное плечо, по своему определению, не может быть использовано в моей стратегии инвестирования. Завершая эту статью, хочу сказать, что рынок, как общественное явление, содержит в себе большой парадокс. С одной стороны, у нас есть естественное желание, чтобы он был неэффективным, с другой стороны мы все работаем над его эффективностью. Получается, что доход, который мы забираем с рынка это оплата этой работы. Вместе с тем, наш убыток можно представить как заработную плату, которую мы лично выдаем другим участникам рынка, за их эффективность. Не знаю как вам, но это понимание мне кажется очень красивым.
NASDAQ:TSLAОбучение
от Be_Capy
8
Психология трейдинга! Как победить эмоции и не слить депозит? Психология в трейдинге играет не меньшую роль, чем технический или фундаментальный анализ. Даже самая прибыльная стратегия не поможет, если трейдер не умеет контролировать страх, жадность и азарт. В этой статье разберём, как эмоции мешают зарабатывать и что с этим делать. Основные эмоции, которые мешают трейдеру 1️⃣ Страх — мешает открывать сделки или заставляет закрывать позиции раньше времени. 2️⃣ Жадность — приводит к нарушению риск-менеджмента и открытию слишком больших позиций. 3️⃣ Азарт — превращает трейдинг в казино, когда решения принимаются импульсивно. 4️⃣ Эйфория — после серии успешных сделок может привести к переоценке своих сил и потере дисциплины. 5️⃣ Разочарование — заставляет трейдера мстить рынку, совершая эмоциональные сделки. Как контролировать эмоции в трейдинге? 🛑 1. Следовать чёткой стратегии: Чёткий план торговли снижает влияние эмоций. Если у тебя есть чёткие правила входа, выхода и риск-менеджмента, решения будут основываться на логике, а не на чувствах. 📊 2. Вести трейдерский дневник: Записывай сделки, анализируй ошибки и успешные моменты. Это поможет выявить поведенческие паттерны и работать над ними. 🔢 3. Использовать риск-менеджмент: Риск в одной сделке не должен превышать 1-2% от депозита. Это защитит капитал и позволит пережить серии убыточных сделок. 😌 4. Делать перерывы: Если чувствуешь сильные эмоции, остановись, выйди на прогулку, переключись. Не стоит торговать в состоянии стресса или после больших потерь. 📈 5. Применять индикаторы и алгоритмы: Объективные данные помогают снижать влияние эмоций. Например, наш индикатор автоматически оценивает надёжность сигналов и убирает субъективность из анализа. Эмоции — главный враг трейдера. Чем раньше ты научишься контролировать их, тем быстрее начнёшь стабильно зарабатывать.
Обучение
от Trade_Logic_AI
7
Что такое спред? Я удалил криптобиржу, когда узнал об этомНекоторые трейдеры, торгующие только на криптобиржах, боятся переходить на торговлю валютными парами (например, EUR/USD или GBP/USD). Они не знакомы с принципами Форекса, опасаются работы с брокерами и не понимают, как взимаются комиссии и что такое спред. На видео мы: Узнаем как на TradingView включить настройки, которые покажут спред. Поймем как спред влияет на вход и выход из позиции. Ознакомимся со спредами разных брокеров на реальном рынке. TRADENATION:EURUSD Взвесим плюсы и минусы работы со спредами. Приятного просмотра! — 1. Как увидеть спред в TradingView? Чтобы отображать разницу между Ask и Bid прямо на графике, зайдите в настройки → шкалы и линии и включите «Цены покупки и продажи». 2. Что такое спред? Спред – это разница между ценой покупки (Ask) и ценой продажи (Bid). Пример: на рынке фрукты продают за $10/кг, но скупают у вас за $9.50. Разница $0.50 – это и есть спред. В трейдинге работает тот же принцип: Покупка по Ask (дороже). Продажа по Bid (дешевле). Разница – это ваш издержка. 3. Чем спред выгоднее комиссий криптобирж? На Форексе спред – это естественная разница между ценами, а на криптобиржах добавляют фиксированную комиссию (0.1–0.5%). 4. Сравнение затрат на комиссию: Форекс vs Криптобиржа Условия сравнения Торговля на EUR/USD с 3 пунктами спреда на Форексе. Торговля на криптобирже с комиссией 0.1% на вход и 0.1% на выход. Объем сделки: 1 лот (100 000$) на Форексе и аналогичная сумма на криптобирже. 1. Затраты на Форексе (EUR/USD, спред 3 пункта) 1 пункт для 1 лота EUR/USD = $10. 3 пункта спреда = $30 комиссии (так как спред – это разница между ценами покупки и продажи, трейдер платит его сразу). Общая комиссия: $30. 2. Затраты на криптобирже (0.1% на вход + 0.1% на выход) Комиссия на вход: 0.1% от 100 000$ = $100. Комиссия на выход: 0.1% от 100 000$ = $100. Общая комиссия: $200. Вывод • Форекс дешевле: спред $30 против $200 на криптобирже. • Разница в 6,6 раза , что делает Форекс более выгодным для активных трейдеров. 💡 На больших объемах торгов затраты на криптобирже становятся еще выше, а на Форексе спред остается фиксированным. — 5. Почему существует спред? Спред зависит от: Комиссии брокера – часть спреда идет ему. Ликвидности – чем больше участников, тем ниже спред. Волатильности – при резких движениях спред расширяется. 6. Примеры спреда Форекс (EUR/USD): Ask: 1.1050 Bid: 1.1048 Спред: 2 пункта (0.0002) Акции (Apple): Ask: $150.10 Bid: $150.00 Спред: $0.10 Какие бывают спреды? Фиксированный – не меняется (у некоторых брокеров). Плавающий – зависит от рынка (во время новостей расширяется). Как минимизировать влияние спреда? Выбирайте ликвидные активы – там спред ниже. Избегайте высокой волатильности – во время новостей спред растет. Используйте лимитные ордера – так можно избежать покупки по широкому спреду.
Обучение
от Filipchuks_method
2
Как добирать позицию? Что делать когда основной вход пропущен?Всех приветствую! В этой статье я покажу тебе как ты можешь добирать свою позицию, если четко знаешь цель. Так же я знаю, что многие, кто торгуют мои идеи могут увидеть их поздно и пропустить основной вход. Читай статью до конца и я покажу как с этим работать! 1) Цена фрактальна - простыми словами, если на H4 у нас есть идея, что цена от имбаланса пойдет вниз на обновление лоу, то задача 15-минутного таймфрейма будет туда цену доставить. И мы будем видеть образование четкого тренда 2) Как же добирать позицию? Все просто, ключевые точки 15минутного тренда - это ваши зоны для входа в позицию. Можно поделить воспользоваться сеткой Фиббоначи или коробкой Ганна и разделить хай, лоу на 2 части. Заходите от 0.5 диапазона со стопом за максимум/минимум. Ключевой максимум/минимум - это та точка, с которой пошло движение на обновление структуры! Пробитие ключевого максимума может привести к инвалидации всего движения! Если понравилась статья, ЖМИ лайк!
OANDA:XAUUSDОбучение
от MoneyGun1
4
Обучение - Как использовать СМЕ график в торговле BTC/ETHВ данном видео рассказал про специфику торговли Битка и Эфира, связанную с тем, что параллельно с крипторынком - они торгуются на Чикагской бирже СМЕ. За длительный период анализа и активной торговли - были выведены ряд тезисов и правил, как наиболее эффективно использовать графики СМЕ трейдерам, торгующим на крипто-биржах. Рассмотрел: - как посмотреть график СМЕ и его "рабочие" часы - как определять актуальность уровней для входа по СМЕ-графику - стратегия выходного дня, как торговать пока СМЕ закрыт - как избежать "ловушек" СМЕ Бонусом - показал на примере ближайшего крупного ВТС-уровня, какую структуру по нему стоит торговать по крипто-графику, а какую - по СМЕ. Бонус 2 - показал рисковый сетап по Эфирке на сценарий легкого перелоя - скрытые уровни в ближайшем диапазоне.
Обучение
от Overcarder
7
Бычий пут-спред — опционная стратегия с ограниченным рискомБычий пут-спред (длинный спред пут) — опционная стратегия с ограниченным риском и потенциалом прибыли. Она заключается в одновременной продаже и покупке опционов на один актив с разными страйками и одинаковой датой экспирации.
NYSE:JPMОбучение
от spy2money-trader
Как определить тренд? Топ индикаторов для трейдеровВсем привет! Определить тренд — задача, которая ставит в тупик даже опытных трейдеров. Что уж говорить про тех, кто только начинает свой путь в трейдинге! 😅 Но не переживайте: в этой статье я собрал топ индикаторов тренда, которые с легкостью помогут разобраться в направлении рынка. 📊 Эти индикаторы — отличные помощники как для новичков, так и для опытных трейдеров. Они позволяют быстро понять, где тренд, а где его смена, чтобы не терять время и деньги на сомнительные сделки. 💡 Почему я не даю готовых настроек? Все просто: каждый торгует по-своему! — Кто-то использует скользящие средние 50 и 200, — А кто-то предпочитает 20 и 50. Поэтому я расскажу о ключевых параметрах, а вы сможете подстроить их под свой стиль. 📌 Важно знать: Индикаторы из этого списка отлично показывают себя на трендовых движениях, но могут давать ложные сигналы в боковике или при высокой волатильности. Впрочем, даже этот минус можно обернуть в плюс, если вы умеете торговать боковые движения! Для теста я использовал монету ADA на таймфрейме 4 часа — это поможет наглядно понять, как работают индикаторы в реальных условиях. Рассмотрим первый индикатор! Индикатор № 1 - fbma Ссылка - Автор - FullTimeTradingRu Пример работы: Плюсы индикатора: ✅ Отображение круглых чисел, которые являются важными психологическими уровнями для трейдеров. ✅ Визуализация ATR за заданный период с возможностью настройки — помогает учитывать волатильность. ✅ Дополнительная маркировка цен для выбранных MA или EMA, чтобы легче отслеживать уровни. ✅ Широкий выбор настроек для скользящих средних, позволяющий адаптировать индикатор под ваш стиль торговли. ✅ Возможность использовать мульти-таймфрейм, что упрощает анализ на разных уровнях ✅ Заливка фона между скользящими, что улучшает визуализацию тренда и помогает быстро определять его направление. Минусы индикатора: ❌ Отсутствие других типов скользящих средних, таких как HMA, JMA, что ограничивает гибкость настройки. ❌ Недостаточная визуализация при пересечении скользящих или смене тренда — можно было бы улучшить для более точного отображения сигналов. ❌ В боковиках индикатор может давать много ложных сигналов, что снижает его эффективность в таких рыночных условиях. Краткий вывод: Сбалансированный классический индикатор средних скользящих. Обладает хорошим функционалом и возможностями настройки. Хоть и не лишён небольших минусов. Индикатор № 2 - ATR Trend Ссылка - Автор - Daniel_Ge Пример работы: Плюсы индикатора: ✅ Широкие возможности настройки, что позволяет адаптировать индикатор под любой стиль торговли. ✅ Отображает три варианта трендовых линий, подходящих для разных торговых подходов. ✅ Заливка фона для улучшенной визуализации и быстрого восприятия тренда. ✅ Возможность использовать мульти-таймфрейм, что упрощает анализ на разных уровнях. ✅ Возможность использования канального индикатора, похожего на полосы Боллинджера — полезно в боковых движениях. ✅ Индикатор даёт хорошие сигналы на покупку и продажу, что делает его полезным инструментом для принятия решений. ✅ Отлично отображает локальный тренд на большинстве таймфреймов, что помогает точно определять направление рынка. Минусы индикатора: ❌ Отображает только локальный тренд, что ограничивает его полезность на долгосрочных графиках. ❌ Основан на ATR, поэтому при резких движениях может давать ложные сигналы. ❌ Плохо работает на таймфреймах выше 1D из-за высокой волатильности, что снижает точность. ❌ Не самый эффективный в боковом движении, что делает его менее надежным в таких условиях. Краткий вывод: Отличный индикатор локального тренда. Обладает широким функционалом и может быть адаптирован под любой стиль торговли. Дополнительный бонус в виде buy\sell сигналов делает его еще полезнее. Индикатор № 3 - Sentiment Range MA Ссылка - Автор - ChartPrime Пример работы: Плюсы индикатора: ✅ Отлично отображает тренд, делая его легко заметным на графике. ✅ Гибкая настройка отображения и расчётов, что позволяет адаптировать индикатор под любые потребности. ✅ Хорошо справляется с определением бокового движения, давая ясные сигналы. ✅ Возможность использовать мульти-таймфрейм, что упрощает анализ на разных уровнях. ✅ Подходит для отображения как локального, так и глобального тренда, что делает его универсальным. ✅ Идеально работает на любых таймфреймах, от минутных до дневных. ✅ Приятная визуализация и возможность настроить её под себя для улучшения восприятия. Минусы индикатора: ❌ Дает сигналы с небольшой задержкой, что можно уменьшить, но это скажется на точности сигналов. ❌ При большой волатильности индикатор может давать ложные сигналы Краткий вывод: Удобный индикатор тренда для множества Тайм фреймов. Хорошо показывает боковые движения, что только добавит удобства для использования. Индикатор № 4 - NSDT HAMA Candles Ссылка - Автор - NorthStarDayTrading Пример работы: Плюсы индикатора: ✅ Эффективно отображает смену тренда с использованием двух скользящих средних, давая четкие сигналы. ✅ Простота в настройке, доступна для новичков и опытных трейдеров. ✅ Подходит для работы на любых таймфреймах, от краткосрочных до долгосрочных. ✅ Дополнительное подсвечивание свечей в цвет тренда помогает быстрее воспринимать информацию и ориентироваться в рынке. Минусы индикатора: ❌ Плохо работает в боковом движении, часто давая ложные сигналы. ❌ Может иметь небольшую задержку при смене тренда или в условиях резких движений. ❌ Быстрая скользящая средняя может выдавать много ложных сигналов при высокой волатильности, что затрудняет точные входы. Краткий вывод: Средний индикатор тренда. Хейкен Аши скользящая хоть и добавляет плюса для улавливания колебаний, но ложных сигналов все равно остается довольно много. Индикатор № 5 - SSL Hybrid Ссылка - Автор -Mihkel00 Пример работы: Плюсы индикатора: ✅ Позволяет гибко настраивать параметры под свои предпочтения, включая выбор почти всех типов скользящих средних. ✅ Эффективно показывает как локальные, так и глобальные тренды, помогая видеть полную картину рынка. ✅ Подходит для анализа на всех таймфреймах, от коротких до долгосрочных. ✅ Имеет дополнительные графические настройки для тех, кто любит детализированную визуализацию. Минусы индикатора: ❌ Слишком много элементов в визуальной части, что может отвлекать, хотя их можно отключить. ❌ Требует умений в настройке, так как обилие параметров может запутать новичков. ❌ В зависимости от выбранных настроек, сигналы могут появляться с задержкой, что иногда мешает своевременно реагировать. Краткий вывод: Интересный трендовый индикатор, имеет большие возможности настройки практически под любую стратегию, но требует углубленных знаний для настройки, что может вызывать сложности. Индикатор № 6 - TheLark LMA Laguerre v2 multi timeframe Ссылка - Автор - TheLark Пример работы: Плюсы индикатора: ✅ Хорошо показывает текущий тренд в локальной картине. ✅ Даёт сигналы на смену тренда, которые можно использовать для открытия или закрытия позиций. ✅ Поддерживает использовать мульти-таймфрейм, что удобно для анализа. ✅ Быстро реагирует на изменения рынка, помогая не упустить моменты для входа или выхода. Минусы индикатора: ❌ Нельзя настраивать параметры под свои предпочтения. ❌ Слабо справляется в боковике, часто выдавая ложные сигналы. ❌ Показывает только локальные движения, игнорируя глобальный тренд. ❌ При высокой волатильности появляется много ложных сигналов, что может запутать новичков. Краткий вывод: Минималистичный трендовый индикатор. Хорошо отображает начало тренда и его раннюю смену, но при этом не лишен значительных недостатков. 📌Индикатор на заставке(он перерисовывается, не рекомендую использовать): Ссылка - Автор - LuxAlgo Общий вывод: В этой статье я собрал на мой взгляд самые актуальные и полезные индикаторы тренда, которые могут значительно помочь в анализе рынка. Рекомендую протестировать понравившийся индикатор самостоятельно, адаптируя его под ваш стиль торговли и предпочтения. Не забывайте, что никакой индикатор не может гарантировать 100% точность или идеальные результаты. Индикаторы — это лишь инструменты, которые помогают принимать более обоснованные решения, но успешная торговля всегда зависит от опыта и стратегии. Если у вас возникли вопросы по настройке индикаторов или если вы думаете, что я упустил какой-то важный индикатор — не стесняйтесь писать в комментариях. С радостью отвечу на все вопросы!
BINANCE:ADAUSDОбучение
от S4_Sky
Свечные модели продолжения тренда - 3 солдата и 3 ворона.Друзья, записал для вас восьмой урок - дал определения свечным паттернам 3 черные вороны и 3 белых солдата! Разобрал модели на примере текущей ситуации на биткоине и по каждому выделил основные правила для их нахождения. Рекомендую использовать данные свечные модели на дневных таймфреймах и выше. Искать их на сильных уровнях поддержек/сопротивлений, на продолжительном росте/падении, комбинируя с фигурами ТА и индикаторами. От вас жду ракету 🚀 и комментарий под идеей, если обзор был полезен! Приятного просмотра🤝
Обучение
от Crypto_Student_
4
Что такое Диверсификация | Почему это важно - Простым языком Что такое диверсификация портфеля? Диверсификация портфеля — это стратегия распределения ваших инвестиций по разным активам с целью снижения риска и достижения сбалансированной доходности, не зависящей от одного источника. Вопреки кажущейся сложностью, это один из ключевых методов в мире финансовых торгов и инвестиций. Погружаясь в сферу финансов, важно освоить принцип диверсификации. Он становится особенно актуален при множестве доступных вариантов инвестирования, таких как акции, индексы и криптовалюты, и помогает защитить и увеличить ваши денежные вложения. Как работает диверсификация Диверсификация позволяет распределять инвестиции по различным секторам, создавая сбалансированный портфель. Активы в нем могут быть как коррелированными, так и нет, а их взаимодействие помогает минимизировать общий риск и повысить доходность. Например, если вы вложили средства в Bitcoin и Xrp по $500 в каждую, и, несмотря на то что XRP упал на 5%, BTC вырос на 10%. Итоговый прирост портфеля составит 2,5%, компенсируя убытки. Компоненты диверсифицированного портфеля 1: Валюты 2: Инвестирование в международные акции, включая технологические компании и производителей автомобилей, способствует улучшению портфеля. Однако требуется тщательный анализ рыночной ситуации. 3: Акции 4: Форекс-рынок позволяет диверсифицировать портфель за счет торговли валютными парами. Это крупнейший рынок с постоянной торговлей и большими возможностями для изменений цен. 5 : Криптовалюты - one love *** 6: Товары 7 : Сырьевые активы, такие как золото и серебро, защищают от инфляции и оказывают малую корреляцию с другими активами. 8: Биржевые фонды представляют собой корзину разных активов для более удобного и экономичного доступа на рынки. 9: Облигации Заключение Диверсификация — это основная стратегия для управления рисками и увеличения доходов. Она позволяет адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и сохранять устойчивость ваших инвестиций.
Обучение
от BidAskRatio
4
Основы трейдинга часть 3/4. Технический анализ, тренды, уровниОсновы технического анализа • Технический анализ - метод прогнозирования цен через изучение графиков и математических индикаторов. В основе лежат три принципа: цена учитывает все, цены движутся направленно, история повторяется. Эти правила работают на любых рынках, включая криптовалютный. • Главные ограничения - молодость самого рынка, низкая ликвидность многих монет и сильное влияние новостей. "Киты" запросто могут двигать цену, ломая любые технические картинки. 1. Тренды Как правильно определить тренд? • На растущем рынке линия соединяет последовательные минимумы, на падающем - максимумы. Нужны минимум две точки касания для построения, а три - для уверенности в надежности. А если простых линий маловато? • Торговые каналы ограничивают движение цены сверху и снизу. Канал Кельтнера использует скользящие средние и показатель истинного диапазона (ATR). Ценовые конверты - фиксированные процентные отклонения от скользящей средней. • Веерные линии Фибоначчи помогают оценить глубину коррекции тренда. Строятся от значимой вершины до значимого дна с применением волшебных чисел 38.2%, 50% и 61.8%. 2. Уровни: где рынок берет передышку • Это ценовые зоны, где спрос и предложение временно уравновешиваются. Почему одни ценовые отметки притягивают рынок, а другие нет? • Психологические уровни формируются вокруг круглых чисел - $10,000, $20,000, $50,000 . Человеческая психика придает им особый вес, превращая в магниты для ордеров. Чем отличаются неподвижные уровни от подвижных? • Статические уровни не меняются со временем - исторические максимумы и минимумы. Динамические постоянно двигаются: трендовые линии, скользящие средние, полосы Боллинджера. Что делать после пробоя уровня? • Старое правило гласит: уровень сопротивления после пробоя становится поддержкой и наоборот. Повторное тестирование пробитого уровня часто дает отличную точку входа с близким стопом. 3. Скользящие средние • Скользящие средние сглаживают ценовой шум, показывая базовое направление движения. • Простая скользящая средняя (SMA) рассчитывает обычное среднее за период. Экспоненциальная (EMA) дает больший вес свежим ценам, быстрее реагируя на изменения. Взвешенная (WMA) распределяет веса по линейной шкале. Какие настройки MA лучше подходят для крипторынка? Периоды зависят от таймфрейма и волатильности актива. Проверенные комбинации: - 5, 10, 20 для внутридневной торговли - 21, 50, 100 для свинг-трейдинга - 50, 100, 200 для долгосрочных стратегий Как создать торговую систему на пересечениях MA? • Золотой крест (короткая MA пересекает длинную снизу вверх) дает сигнал покупки. • Смертельный крест (короткая MA пересекает длинную сверху вниз) сигналит о продаже. • Система из трех MA (быстрая, средняя, медленная) помогает отсеивать ложные сработки. • Лента из нескольких MA разных периодов создает динамическую зону поддержки/сопротивления. При растущем тренде цена часто отскакивает от MA20 или MA50, а при падающем - отбивается от них вниз. 4. RSI • Индекс относительной силы (RSI) измеряет скорость и величину ценовых изменений. Значения колеблются от 0 до 100. Обычно выше 70 считается перекупленностью, ниже 30 - перепроданностью. Какие настройки периода RSI лучше для крипты? • Классический период 14 хорошо работает на дневках. Для внутридневной торговли эффективнее период 7 (более чувствительный), а для долгосрочных идей - 21 (более сглаженный). Что такое дивергенции и почему трейдеры их так любят? • Классическая дивергенция возникает, когда цена и RSI идут в разные стороны. Медвежья дивергенция (цена растет, RSI падает) предсказывает разворот вниз. Бычья дивергенция (цена падает, RSI растет) намекает на скорый разворот вверх. 5. MACD • MACD состоит из трех частей: быстрой линии (разница между короткой и длинной EMA), медленной сигнальной линии и гистограммы (разница между быстрой и сигнальной линиями). Какие сигналы стоит отслеживать в MACD? • Пересечение быстрой линии выше сигнальной - бычий знак. Пересечение ниже сигнальной - медвежий. Переход гистограммы из минуса в плюс подтверждает рост бычьего импульса, и наоборот. • Для высоковолатильных криптомонет стандартные настройки MACD (12,26,9) слишком медлительны. Параметры (5,13,5) лучше улавливают быстрые движения крипторынка. 6. Полосы Боллинджера • Полосы Боллинджера включают среднюю линию (обычно 20-периодная SMA) и две внешние полосы, расположенные на расстоянии стандартных отклонений от средней. Почему принцип возврата к среднему так часто срабатывает? • Даже безумно волатильный крипторынок подчиняется закону возврата к среднему. После сильных отклонений цена стремится вернуться к своей скользящей средней, как резинка. • Сжатие полос (снижение волатильности) обычно предшествует мощному движению цены. Это период накопления энергии перед рывком. Мы изучили 3/4 часть информации из серии постов. Встретимся в следующий раз, где разберем кое-что интересное.
Обучение
от Aleksey_R_Daily
Основа трейдинга часть 2/4. Типы графиков, таймфреймы и свечи.Успех в криптотрейдинге во многом зависит от правильного выбора графика. Разные типы дают разную информацию о рынке. Смотрим какие бывают. 1. Типы графиков: какой выбрать для работы • Линейные графики Соединяет точки цен закрытия за выбранные периоды. Его сильная сторона - наглядность и чистота картинки без лишнего шума. На нем легко определить общие тенденции рынка и уровни поддержки/сопротивления. Главный недостаток - отсутствие данных о внутридневных колебаниях. • Бары (OHLC) Графики с барами передают полную картину ценовых колебаний за период: - Левый штрих - показывает цену открытия - Правый штрих - цену закрытия - Верхняя точка - максимум периода - Нижняя точка - минимум периода По длине вертикальной линии сразу видна волатильность актива. Длинные бары говорят о активных движениях, короткие - о затишье на рынке и консолидации. Но как определить настроение рынка более точно? • Японские свечи Зеленое тело свечи сигнализирует о бычьем настрое - цена закрытия выше открытия. Красное тело говорит о медвежьем настрое - закрытие ниже открытия. Длина тела показывает силу движения. • Графики Ренко и Каги Графики Ренко строятся из кирпичиков фиксированного размера. Новый кирпич добавляется только при изменении цены на установленную величину. Это отсекает незначительные колебания и показывает чистый тренд. Графики Каги работают схожим образом, но используют вертикальные линии, меняющие направление при достижении заданного порога изменения цены. Оба типа эффективно отфильтровывают рыночный шум, но могут запаздывать с сигналами в периоды боковика. 2. Временные рамки Выбор таймфрейма напрямую влияет на результаты анализа и торговые решения. • Микротаймфреймы Графики с интервалами 1 , 5 и 15 минут нужны для скальперов и внутридневных трейдеров. На них видны малейшие движения рынка, открывающие возможности для быстрых входов и выходов. • Средние таймфреймы Часовые и 4-часовые графики - выбор свинг-трейдеров. Они отфильтровывают случайные колебания, но сохраняют достаточную детализацию для точных входов в позицию. На этих таймфреймах хорошо видны среднесрочные тренды и уровни. • Макротаймфреймы Дневные , недельные и месячные графики показывают долгосрочные тенденции рынка. Лишний шум здесь полностью отфильтрован, остаются только значимые движения. Но как связаны разные временные масштабы между собой? • Фрактальность рынка Рынок криптовалют, как и любой другой рынок, обладает фрактальной природой. Это значит, что паттерны, формирующиеся на больших таймфреймах, часто повторяются на меньших. Например, паттерн Голова и плечи на недельном графике может содержать такие же формации на часовых и минутных графиках. Это свойство позволяет применять мультитаймфреймовый анализ: определять направление тренда на старшем таймфрейме, а точки входа искать на младшем. 3. Реальное тело: силовые индикаторы рынка Тело свечи показывает разницу между ценой открытия и закрытия. Размер тела говорит о силе движения: - Длинное зеленое тело - сильное бычье давление - Длинное красное тело - сильное медвежье давление - Короткое тело - неопределенность или равновесие сил Цвет тела мгновенно указывает победителя в противостоянии: зеленый - быки , красный - медведи . • Верхние и нижние тени Тени (или фитили) показывают максимальные отклонения цены за период. Длинные тени сигнализируют о попытках движения, которые были отвергнуты рынком: - Длинная верхняя тень - цена пыталась расти, но была отбита продавцами - Длинная нижняя тень - цена пыталась падать, но покупатели не дали Какие особые типы свечей стоит знать каждому трейдеру? • Доджи и марибозу Доджи - свеча практически без тела, где цена открытия равна цене закрытия. Она говорит о равенстве сил быков и медведей и часто предвещает разворот тренда. Марибозу - противоположность доджи, свеча без теней. Цена открытия совпадает с минимумом (для бычьей марибозу) или с максимумом (для медвежьей). Такие свечи сигнализируют о полном доминировании одной из сторон. • Временной контекст Одинаковые свечные формации имеют разный вес на разных таймфреймах: - Доджи на минутном графике - обычное явление, часто ничего не значащее - Доджи на дневном графике - серьезный сигнал о возможном развороте • Контекстуальная интерпретация Значение свечного паттерна зависит от его расположения относительно тренда: - Бычье поглощение после долгого снижения - сильный сигнал разворота - То же поглощение в середине восходящего тренда - менее значимо • Объем торгов Объем торгов - это количество актива, которое было куплено и продано за определенный период. • Подтверждение ценовых движений Сильное движение цены должно подтверждаться соответствующим объемом: - Рост цены на растущем объеме - здоровый тренд - Рост цены на падающем объеме - слабеющий тренд, возможно скорое завершение Объем служит подтверждением силы движения. Без поддержки объема любой прорыв уровня или формирование паттерна менее надежны. • Аномальные всплески Резкий рост объема торгов часто предшествует важным движениям цены: - Объемный всплеск при пробое уровня сопротивления подтверждает силу прорыва - Резкий рост объема после длительного флэта сигнализирует о начале нового тренда - Экстремальный объем в конце тренда может указывать на панику и скорый разворот 4. Характеристики тренда Восходящий тренд характеризуется серией повышающихся максимумов и минимумов. Каждый новый пик выше предыдущего, и каждый откат останавливается выше предыдущего дна. Нисходящий тренд - обратная картина: последовательность снижающихся максимумов и минимумов. Каждый новый пик ниже предыдущего, и каждый откат опускается ниже предыдущего дна. Флэт (боковой тренд) - движение цены в горизонтальном диапазоне с примерно равными максимумами и минимумами. • Смена тренда Разворот тренда редко происходит мгновенно. Обычно ему предшествуют предупреждающие сигналы: - Пробой ключевой трендовой линии - Формирование разворотных свечных паттернов - Дивергенции между ценой и индикаторами или объемом - Неспособность цены обновить предыдущий экстремум • Импульсы и коррекции Цена редко движется по прямой. Тренд состоит из чередующихся фаз: - Импульсы - сильные движения в направлении тренда, обычно на повышенном объеме - Коррекции - откаты против основного тренда, обычно на пониженном объеме • Пробои ложные и истинные Ложные пробои - частое явление на криптовалютном рынке. Признаки настоящего пробоя: - Сопровождается увеличением объема - Цена закрывается за пределами уровня, а не просто пробивает его - Цена удаляется от уровня на значительное расстояние - Последующие свечи подтверждают движение, а не возвращаются за уровень • Гэпы на крипторынке Несмотря на круглосуточную торговлю, на криптовалютном рынке встречаются ценовые разрывы: Гэпы на ликвидность возникают при резком движении через области, где нет ордеров или расположены стоп-лоссы. Рынок стремится заполнить такие гэпы. Новостные гэпы образуются при внезапных важных событиях, вызывающих резкий приток покупателей или продавцов. Гэпы истощения появляются в конце тренда как последний всплеск энергии перед разворотом. Мы изучили 2/4 часть информации из серии постов. Встретимся в следующий раз, где разберем кое-что интересное.
Обучение
от Aleksey_R_Daily
Определение сильных уровней. Технический анализ.Мы научимся наносить на график уровни. В данном уроке я раскрою как определять именно надежные уровни. Мы затронем современный технический анализ позволяющий определять точки входа и фиксации алгоритмов крупных игроков.
NASDAQ:AMZNОбучение
от spy2money-trader
Торговый журнал – это персональная запись вашего торгового пути🚨🚨🚨 Мой торговый журнал, который я веду, можно найти в закрепе моего Telegram-канала 🚨🚨🚨 Вы когда-нибудь задумывались, что отличает успешных трейдеров от тех, кто с трудом получает стабильную прибыль? Одним из ключевых инструментов, который часто недооценивают, является торговый журнал. Исследования и практический опыт показывают, что трейдеры, которые регулярно отслеживают свои результаты и критически анализируют свои решения, со временем улучшают свои торговые навыки и общие показатели. Хотя финансовые рынки могут казаться непредсказуемыми, правильно ведённый торговый журнал способен прояснить ваше торговое поведение и выявить области, требующие улучшения. Понимание торгового журнала В своей основе торговый журнал – это всеобъемлющая запись ваших сделок, в которой подробно описывается каждое принятое решение и его результат. Но это не просто перечень выигрышей и проигрышей; это мощный инструмент для саморефлексии и личностного роста. Ведя упорядоченный журнал, трейдеры могут выявлять повторяющиеся закономерности, совершенствовать свои стратегии и развивать дисциплину в торговле. По сути, торговый журнал даёт вам возможность отслеживать свою эффективность, предоставляя ценные сведения для принятия обоснованных решений. Что включает в себя торговый журнал? Торговый журнал – это персональная запись вашего торгового пути, созданная для документирования каждого аспекта вашего опыта. В отличие от простого списка транзакций, он включает анализ ваших решений, эмоциональное состояние и использованные стратегии, что позволяет получить глубокое представление о ваших торговых привычках и результатах с течением времени. Такой журнал служит в качестве дорожной карты, позволяя анализировать свои действия, учиться на ошибках и распознавать успешные модели, которые можно применять в будущих сделках. Основные компоненты торгового журнала 1. Детали сделки: Записывайте основную информацию для каждой сделки: дату, инструмент, точки входа и выхода, размер позиции и итоговый результат. 2. Анализ сделки и обоснование: Фиксируйте причины каждой сделки – будь то анализ рынка, использованные индикаторы или важные новостные события, повлиявшие на ваше решение. 3. Эмоциональные инсайты: Записывайте эмоции, которые вы испытывали до, во время и после каждой сделки. Это поможет вам определить эмоциональные триггеры, влияющие на процесс принятия решений. 4. Результаты и уроки: Анализируйте итог сделки и полученные инсайты. Соответствовала ли она вашим ожиданиям? Что можно улучшить в следующий раз? Регулярное ведение таких записей позволит систематически отслеживать вашу торговую эффективность, проводить глубокий анализ сделок и постоянно совершенствовать свою торговую методику. Ключевые преимущества торгового журнала Ведение торгового журнала даёт множество преимуществ, которые могут значительно повысить вашу торговую эффективность со временем. От улучшения навыков принятия решений до развития эмоциональной дисциплины – торговый журнал становится незаменимым инструментом для тех, кто стремится улучшить свой торговый подход. 1. Улучшенное принятие решений: Анализ прошлых сделок позволяет выявлять закономерности в процессе принятия решений, как успешных, так и неудачных. Вы можете обнаружить, что определённые стратегии работают лучше при конкретных условиях рынка или что импульсивные сделки часто приводят к убыткам. Понимание этих закономерностей дает ценные инсайты для обоснованных и выверенных решений в будущем. 2. Повышенный контроль над эмоциями: Торговля часто сопровождается эмоциональными перепадами, когда такие факторы, как страх и жадность, могут исказить процесс принятия решений. Записывая свои чувства во время сделок, вы сможете выявить эмоциональные триггеры и разработать стратегии для их управления, сохраняя объективность и предотвращая влияние эмоций на торговый план. Со временем это помогает развить эмоциональный контроль, что имеет решающее значение для стабильного успеха в торговле. 3. Повышенная последовательность и дисциплина: Торговый журнал способствует последовательности, побуждая вас придерживаться своего торгового плана и стратегий. Записывая каждую сделку – независимо от её результата – вы вырабатываете дисциплинированный подход, который помогает избежать импульсивных решений и сохранять структурированность, соответствующую вашим целям. Как создать свой торговый журнал Создать торговый журнал довольно просто – главное выбрать правильный формат и знать, что именно нужно фиксировать. Следуйте этому руководству, чтобы настроить журнал, который эффективно будет отслеживать вашу торговую эффективность и выявлять возможности для роста. Выбор формата: 1. Цифровые приложения: Такие инструменты, как Evernote, OneNote или мой дневник ( с моем канале в закрепе можно забрать бесплатно ) специализированное программное обеспечение для ведения торгового журнала, обеспечивают доступность, резервное копирование данных и автоматизацию. Многие приложения включают аналитические функции для упрощения отслеживания результатов. 2. Таблицы: Использование Excel или Google Sheets дает гибкость и возможность настройки под ваши нужды. Вы можете создать таблицу с необходимыми полями, формулами и визуализациями. 3. Бумажные журналы: Для тех, кто предпочитает осязательный подход, подойдёт традиционный блокнот. Хотя запись от руки способствует рефлексии, она не обладает удобствами цифровых систем, такими как поиск по записям. Ключевая информация для записи: Чтобы торговый журнал был максимально эффективным, включайте следующие данные: • Точки входа и выхода: Записывайте точное время и цену, по которым совершаются входы и выходы из сделок. • Размер позиции и детали сделки: Указывайте размер сделки, инструмент и любые важные детали. • Мотивация сделки: Записывайте анализ или стратегию, которые повлияли на ваше решение, будь то технический или фундаментальный анализ, или общие рыночные тенденции. • Эмоциональное состояние: Фиксируйте свои чувства на протяжении всего торгового процесса, чтобы лучше понять, как эмоции влияют на ваши решения. • Результаты сделки и уроки: Анализируйте успех сделки и полученные инсайты, отмечая, что сработало, а что нет. Начало ведения торгового журнала занимает минимальное время, но может существенно повлиять на вашу способность отслеживать результаты и совершенствовать торговлю в долгосрочной перспективе. Анализ вашего торгового журнала для роста Торговый журнал принесёт пользу только при регулярном анализе его содержимого. Постоянные обзоры позволяют выявлять закономерности, корректировать стратегии и улучшать вашу торговую проницательность. Установление периодичности обзора: Выделяйте время – еженедельно, раз в две недели или ежемесячно – для анализа журнала. Такие сессии укрепляют вашу приверженность целям и выявляют области, требующие корректировки, обеспечивая постоянное обучение на ваших сделках. Выявление закономерностей и ошибок: Анализируйте сделки на предмет повторяющихся тем. Определите, действуете ли вы стабильно по определённым сигналам или эмоциональные реакции приводят к ошибкам. Признание частых ошибок – первый шаг к их исправлению. Внедрение корректировок: Используйте инсайты из журнала для модификации торговых стратегий. Если какой-то метод не приносит результатов, измените или замените его. Если определённые эмоциональные триггеры приводят к потерям, разработайте стратегии для их преодоления. Регулярный анализ позволяет преобразовать ваш торговый опыт в бесценные уроки, способствующие формированию лучших привычек и навыков. Как максимально использовать возможности торгового журнала Чтобы полностью извлечь пользу из торгового журнала, важно активно с ним работать. Вот несколько советов для улучшения вашего опыта: 1. Соблюдайте последовательность: Регулярно записывайте детали каждой сделки или хотя бы делайте это ежедневно. Такая практика позволяет зафиксировать актуальные данные для последующего анализа. 2. Будьте честны: Точно фиксируйте как успехи, так и неудачи. Честная запись позволяет ясно увидеть области, требующие улучшения, ведь самосознание играет важную роль в прогрессе. 3. Используйте визуальные средства: Добавляйте диаграммы, графики или скриншоты для обогащения журнала. Визуальные подсказки способствуют выявлению закономерностей и предоставляют более полное понимание ваших торговых результатов. Преобразующая роль торгового журнала Торговый журнал – это незаменимый инструмент для любого трейдера, стремящегося к стабильному успеху. Тщательно фиксируя сделки, анализируя решения и извлекая уроки как из побед, так и из поражений, вы сможете отточить свои навыки, освоить управление эмоциями и выработать дисциплинированный подход к рынкам. Торговый журнал предоставляет критически важные инсайты, которые могут оказать глубокое влияние на вашу долгосрочную торговую эффективность. Постоянно используя этот ресурс, вы сможете распознать свои уникальные торговые привычки, усовершенствовать стратегии и, в конечном итоге, повысить уверенность в принятии решений. 🚨🚨🚨 Мой торговый журнал, который я веду, можно найти в закрепе моего Telegram-канала 🚨🚨🚨
Обучение
от Midas_Indicator
4
Психология потерь в трейдингеВсех приветствую и сегодня актуально поговорить на тему потерь в торговле. Как с ними справляться и не допускать, чтобы они влияли на дальнейшие торговые решения. 💭 В трейдинге потери неизбежны. Даже самые опытные трейдеры сталкиваются с убытками, и ключевым фактором их успеха является умение правильно реагировать на эти потери. Психологическая устойчивость помогает не только справляться с убытками, но и предотвращать их влияние на последующие решения, сохраняя дисциплину и рациональность. В этой статье мы разберём, как эффективно справляться с потерями и не позволять им разрушать вашу торговую стратегию. 📌 Почему потери так болезненны? Человеческий мозг устроен таким образом, что боль от потерь воспринимается гораздо сильнее, чем радость от прибыли. Этот феномен известен как "эффект потерь" (loss aversion). Когда трейдер теряет деньги, он испытывает стресс, тревогу и даже страх, что может привести к импульсивным, необдуманным решениям, например: - желанию немедленно отыграться ("месть рынку"); - увеличению объёма сделки без чёткого плана; - отклонению от первоначальной стратегии; - избеганию сделок из-за страха потерять ещё больше. 📌 Как справляться с потерями? 1 . Принятие неизбежности убытков Осознайте, что потери — это неотъемлемая часть трейдинга. Даже если у вас высокая точность прогнозов, убыточные сделки будут случаться. Важно относиться к ним как к рабочим издержкам, а не как к личному поражению. 2 . Психологическая подготовка Перед открытием каждой сделки задавайте себе вопрос: "Готов ли я потерять эту сумму, если рынок пойдёт против меня?" Если ответ отрицательный, лучше пересмотреть риски. 3 . Фиксированные риски Устанавливайте ограничения на потери (например, не более 1-2% депозита на одну сделку). Это позволит вам сохранять стабильность в долгосрочной перспективе. 4 . Анализ, а не эмоции После убыточной сделки не спешите открывать новую, чтобы "отомстить" рынку. Лучше разберите ошибку: была ли она следствием объективного рыночного движения или вашей ошибки? Если ошиблись, как можно избежать этого в будущем? 5 . Ведение дневника трейдера Записывайте каждую сделку, включая эмоции, которые вы испытывали. Это поможет выявить психологические паттерны, которые мешают вам принимать рациональные решения. 6 . Практика осознанности Используйте медитацию, дыхательные техники или просто делайте паузы, чтобы не принимать решения под влиянием эмоций. 7 . Переосмысление потерь Воспринимайте потери как плату за обучение. Многие успешные трейдеры прошли через серии убытков, но именно анализ ошибок позволил им выйти на новый уровень. 📌 Как избежать влияния потерь на будущие решения? ▪️ разделяйте прошлые результаты и будущие сделки: каждая сделка уникальна, и прошлый убыток не должен влиять на вашу оценку нового входа; ▪️ чёткий торговый план: строго следуйте заранее установленной стратегии, а не эмоциям; ▪️ дисциплина: выполняйте только те сделки, которые соответствуют вашим критериям; ▪️ фокус на процессе, а не на результате: если стратегия даёт положительное математическое ожидание, временные потери не должны выбивать вас из колеи. ⭐ Потери в трейдинге неизбежны, но то, как мы к ним относимся, определяет наш успех. Главное — сохранять холодный ум, анализировать ошибки и следовать стратегии. Развитие психологической устойчивости позволит вам не только минимизировать влияние убытков, но и превратить их в ценный источник обучения. ⭐ Торговля — это марафон, а не спринт, и только те, кто умеет справляться с потерями, добиваются долгосрочного успеха. Прибыльных сделок 🙂
CRYPTOCAP:OTHERSОбучение
от mari_trade
2
Фундаментальный анализ | Торговые основы Понимание Фундаментального анализа Ох уж этот фундаментал - часто слышим но не знаем что имеется в виду ? - Есть решение ! - В этой статье я дам основы фундаментального анализа что бы когда ты слышал эту "шайтан фразу" точно знал о чем идет речь. Фундаментальный анализ включает в себя изучение отраслевых тенденций , финансовых и рыночных условий компании для определения ее внутренней стоимости Для чего нужно знать внутреннюю стоимость компании ? Большая часть крупно кап инвесторов которые работают исключительно на фундаментальном анализе , считают , что истинная ценность компании отражается только в ее финансовой силе и потенциале роста В фундаментальном анализе ключевыми аспектами являются такие элементы, как динамика роста выручки и прибыли компании, уровень маржи, степень долговой нагрузки, конкурентные позиции на рынке и качество менеджмента. Путем изучения этих факторов инвесторы могут определить, представлена ли компания на рынке как недооцененная или переоцененная, что позволяет им принимать обоснованные инвестиционные решения. Большинство, если не все, из этих данных доступны в Интернете, однако может понадобиться немного усилий для того, чтобы собрать полную картину. Кроме того, на платформе TradingView вы найдете разнообразные финансовые показатели, которые могут помочь в вашем анализе. Отраслевой анализ является еще одним важным аспектом фундаментального анализа. Понимание динамики отрасли, конкурентного ландшафта и рыночных тенденций может дать представление о потенциале роста компании и ее способности превзойти своих коллег. Существует множество этой информации в Интернете, и усердие в ваших исследованиях будет иметь большое значение. Объединив финансовый анализ с отраслевым анализом, инвесторы могут получить более глубокое понимание общих перспектив компании и принимать более обоснованные инвестиционные решения. Фундаментальный анализ также учитывает макроэкономические факторы, такие как процентные ставки, инфляция и государственная политика, которые могут повлиять на общий рынок и производительность отдельных акций. Если дочитал до этого момента не забудь оценить эту статью Как Проводить Фундаментальный анализ Фундаментальный анализ требует вдумчивого изучения финансовой отчетности компании, включая отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств. Эти документы открывают окно в мир доходов, расходов, активов, обязательств и денежных потоков компании. Анализ финансовых коэффициентов, таких как соотношение цены и прибыли (P/E), рентабельность собственного капитала (ROE) и коэффициент долга к собственному капиталу, предоставляет инвесторам возможность оценить финансовое здоровье и прибыльность компании. Значительная часть этих показателей доступна на TradingView в разделе «Финансы». Платформа TradingView великолепно справилась с задачей предоставить основные финансовые данные под рукой, облегчая жизнь аналитиков и инвесторов.P/s Как найти этот раздел смотрите ниже на скрине
Обучение
от BidAskRatio
Мерный ход: учимся правильно распознавать гармоническую простотуЛишь немногие инструменты в трейдинге можно считать прагматическими и адаптируемыми к текущей волатильности. Одним из примеров таких инструментов является «Мерный ход» (Measured Moves). В отличие от традиционных индикаторов, Мерный ход предлагает структурированный способ прогнозирования целевых цен и поворотных моментов без запаздывания. Давайте подробнее изучим гармоническую простоту Мерного хода и посмотрим, как его можно применить к реальным рыночным условиям. Что такое Мерный ход? Мерный ход – это метод прогнозирования цены, который предполагает, что колебания рынка имеют тенденцию повторяться пропорциональным образом. Оценивая длительность предыдущего движения и прогнозируя его на будущее, трейдеры могут определить потенциальные зоны реакции цены либо как точки разворота, либо как области продолжения тренда. Это делает мерный ход одним из немногих по-настоящему прогностических инструментов в техническом анализе. Он дает рекомендации без запаздывания, присущего скользящим средним или осцилляторам. Помимо предсказательной природы, мерный ход по своей сути является адаптивным индикатором. Рынки проходят через фазы роста и сжатия, а это означает, что при скачках волатильности индикаторы фиксированной длины могут быть ненадежными. Мерный ход приспосабливается к преобладающим рыночным условиям, что делает его особенно эффективным в динамичных условиях. Пример: Мерный ход на дневном свечном графике DXY Мерный ход DXY (дневной свечной график) Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем Своевременная фиксация прибыли с помощью Мерного хода Одним из наиболее эффективных способов использования Мерного хода является установление целевых показателей прибыли. На активных рынках трейдеры часто сталкиваются с трудностями при принятии решения о выходе: слишком рано, и они недополучают прибыль, либо слишком поздно, и тогда незафиксированная прибыль сгорает. Индикатор Мерный ход обеспечивает логическую основу для определения того, где тренд может выдохнуться. Процедура проста: возьмите длину завершенного импульсного движения и спроецируйте ее на минимум волатильности (при восходящем тренде) или максимум волатильности (при нисходящем тренде) последующей коррекции. Если цена приближается к этому уровню и импульс начинает ослабевать, это указывает на естественную зону для фиксации прибыли. Благодаря этому методу вы будете полагаться не только на интуицию или произвольные уровни, но и использовать рыночную симметрию для определения момента выхода. Пример: пробой FTSE 100 на дневном свечном графике Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем Вход в двухфазный откат Мерный ход также очень полезен для определения точки входа при коррекционных откатах, особенно при двухфазных откатах, которые на активных рынках не редкость. Цена редко движется по прямой линии; вместо этого формируются откаты в виде двух отдельных волн или паттернов A, B, C, D, после чего восходящий тренд может продолжиться. Этот паттерн может разочаровать трейдеров, которые вошли в рынок слишком рано и видят, что цена упала еще ниже, а тренд так и не возобновился. Оценивая величину первого отката и прогнозируя его на будущее, трейдеры могут предугадать вероятную конечную точку второго отката. Когда цена достигает этого уровня и начинает стабилизироваться, это сигнализирует о более вероятной точке входа для трейдеров, кто хочет торговать по тренду. Этот метод особенно хорошо работает в сочетании с более широкими уровнями поддержки или сопротивления, усиливая ключевые зоны, где давление покупателей или продаж может вернуться. Пример: Золото (дневной свечной график) Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем Комбинирование Мерного хода со свечными паттернами Мерный ход обеспечивает структуру, основанную на цене, но подтверждение ценового движения может еще больше конкретизировать точки входа и выхода. Свечные паттерны помогают трейдерам оценить настроения на ключевых измеряемых уровнях движения и предварительно удостовериться в закреплении цены, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Что касается фиксации прибыли, то если цена достигает прогнозируемой точки и формирует разворотный паттерн (Падающая звезда при восходящем тренде или Молот – при нисходящем), это куда сильнее сигнализирует о необходимости фиксировать прибыль. И наоборот, при входе в рынок, двухфазный откат, который завершается на определенном уровне движения, может быть еще более привлекательным при формировании бычьего паттерна поглощения или «Пин бар», указывающим на потенциальное продолжение тренда. Сочетание Мерного хода со свечной аналитикой позволяет вам действовать не только на основе жестких графиков. Вместо этого вы можете использовать сигналы движения цены для подтверждения выявленных уровней движения. Это в целом улучшает процесс принятия решений и сокращает количество ложных сигналов. Заключение: Мерный ход обеспечивает структурированный, легко адаптируемый подход к аналитике ценового движения. Независимо от того, используются ли он для фиксации прибыли или для определения точки отката, умение приспосабливаться к волатильности и предлагать перспективные прогнозы делает его ценным инструментом в арсенале трейдера. В сочетании со свечными паттернами он может быть еще эффективнее, и обеспечить как точность, так и подтверждение закрепления на рынке в условиях неопределенности. Отказ от ответственности: данные предназначены исключительно для информационных и образовательных целей. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые обстоятельства или цели какого-либо инвестора. Любые данные о прошлых показателях не могут быть гарантией результатов в будущем. Каналы в социальных сетях не предназначены для резидентов Великобритании. 71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.
CAPITALCOM:UK100Обучение
от Capitalcom
OSZAR »