Регистрация

Торговый план

Альтсезон: Как Самому Понять Начало и Конец?Всем привет, трейдеры! Вопрос "Когда же начнется альтсезон?" волнует каждого криптоинвестора. А не менее важный вопрос – "Когда он закончится?". Сегодня мы разберем ключевые индикаторы и рыночные условия, которые помогут вам самостоятельно определять эти фазы и принимать более взвешенные решения. 🎯 Ключевые Индикаторы для Определения Альтсезона: Забудьте о сложных метриках! Есть два ГЛАВНЫХ индикатора, на которые стоит опираться: Доминация Биткоина (BTC.D): Показывает долю капитализации BTC в общем рынке. Доминация USDT (USDT.D): Показывает долю стейблкоина USDT. Но как понять, когда эти индикаторы начнут двигаться в "правильном" для альтсезона направлении? 🚀 Начало Альтсезона: Ищем Подтверждения! Многие ошибочно полагают, что любой рост Биткоина автоматически запускает альтсезон. Да, при росте BTC альты часто тоже подрастают, но это НЕ настоящий альтсезон с теми самыми "иксами"! Ключевой момент, который нужно запомнить: Настоящий, мощный альтсезон чаще всего начинается ПОСЛЕ того, как Биткоин обновляет свой ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ (ATH) и продолжает уверенный рост или консолидируется выше него. Что происходит: После пробития ATH Биткоином, на рынок приходит новая волна эйфории и капитала. Часть этой ликвидности начинает перетекать в альткоины, которые выглядят "недооцененными" по сравнению с BTC. Как это выглядит на графиках: BTC: Уверенно торгуется выше своего предыдущего исторического максимума. BTC.D: Начинает стремительно падать. Это главный сигнал! Деньги переливаются из BTC в альты. USDT.D: Также начинает снижаться, так как "кэш" (стейблкоины) активно вкладывается в рисковые активы, включая альткоины. 💡 Роль Эфириума (ETH) в Запуске Альт-Ралли: Часто мы видим, что даже после обновления ATH Биткоином, альты растут неохотно или "стреляют" лишь единичные проекты. Массовый рост альткоинов обычно начинается тогда, когда Эфириум (ETH) также начинает штурмовать свой исторический максимум и уверенно идет вверх. ETH выступает своего рода "локомотивом" для остального альтрынка. 🔔 Окончание Альтсезона: Когда Пора Выходить? BTC.D Достигает Дна: Когда график BTC.D приближается к своим историческим минимумам или ключевым уровням поддержки (которые вы определили по прошлым циклам), это серьезный повод задуматься. Если BTC.D начинает разворачиваться и идти вверх, это означает, что капитал возвращается в Биткоин – альтсезон заканчивается. Судьба "Отстающих" Монет: Если вы видите, что доминация BTC уже на дне (или близко к нему), а ваша конкретная монета так и не показала значительного роста, стоит серьезно задуматься о ее перспективах. Когда BTC.D пойдет вверх, такие монеты, скорее всего, продолжат падение или будут стагнировать. Не всегда стоит ждать чуда от каждого альта. USDT.D Начинает Расти: Трейдеры фиксируют прибыль в альтах и переводят ее в стейблкоины. Итог: 1️⃣Следите за BTC: Обновление исторического максимума BTC – триггер. 2️⃣Смотрите на ETH: Рост ETH к своему ATH часто предшествует массовому ралли альтов. 3️⃣BTC.D – ваш главный компас: Его падение = альтсезон, его рост = конец альтсезона. 4️⃣USDT.D – индикатор настроений: Падение = покупки, рост = выход в кэш. Какие еще сигналы вы используете для определения альтсезона? Делитесь в комментариях! Если вам понравилась статья оцените 🚀
CRYPTOCAP:BTC.DОбучение
от ScalpyBot_AI
Зачем тебе чек лист в торговле?Чек-лист во время торговли — это как карта для солдата на поле боя: без неё можно легко потеряться, даже если знаешь, куда идти. Вот зачем он нужен: 🔹 Устраняет импульсивные решения Когда эмоции берут верх — страх, жадность, азарт — чек-лист возвращает в реальность. Ты не действуешь на автомате, а сверяешься с планом. 🔹 Фильтрует плохие сделки Чёткие пункты в чек-листе не дают войти “просто потому что показалось”. Сделка либо соответствует условиям, либо в пролёт. 🔹 Дисциплина и стабильность Трейдинг — это не вдохновение, это рутинная снайперская работа. Чек-лист делает тебя последовательным, а значит — прибыльным. 🔹 Обратная связь и улучшение Если сделка не зашла — ты видишь, где именно нарушил правила. Это база для роста и исправления ошибок. 🔹 Снижение стресса Ты знаешь, что делать. Ты не гадаешь. Ты следуешь процессу. Это даёт уверенность, даже если рынок летит в ад.
OANDA:XAUUSDОбучение
от LTR_TRADER
1
Паттерн Гартли — гармония точности и терпенияПаттерн Гартли — гармония точности и терпения Сегодня хочу поговорить о формации, которая требует не просто знания уровней Фибоначчи, а уважения к ним. Речь о паттерне Гартли — одном из базовых гармонических паттернов, с которого стоит начинать изучение этой области технического анализа. Этот паттерн состоит из пяти точек — X, A, B, C и D — и строится строго по уровням коррекций и расширений Фибоначчи. Его цель — выявить момент потенциального разворота цены в заранее определённой точке D. Структура паттерна: Движение XA — это первичный импульс, на который мы опираемся. От него строится коррекция AB, чаще всего в район 61.8% от XA. Далее идёт движение BC, обычно в пределах 38.2–88.6% от AB. Заканчивается всё CD, где точка D формируется вблизи 78.6% от исходного движения XA. Вход осуществляется в районе точки D, стоп-лосс — за уровнем X. Тейк-профит чаще всего ставится на уровнях B и C, в зависимости от силы разворота. Паттерн хорошо работает на H4 и дневных таймфреймах. На меньших временных интервалах шум слишком велик, и точность построения теряется. Если вы всё сделали правильно, то паттерн даст чёткий вход с коротким стопом и понятной логикой. Важно: не все потенциальные «гартли» на графике — это рабочие модели. Настоящий паттерн требует соблюдения геометрии. Если точки не попадают в нужные уровни — формацию лучше игнорировать. Я часто вижу, как трейдеры притягивают паттерны к реальности, потому что «похоже». Это прямой путь к убыткам. Также рекомендую дожидаться дополнительного сигнала: свечного разворота, объёмного спайка или дивергенции на индикаторе. Это увеличивает вероятность срабатывания модели в разы. Если освоите гармонические паттерны — получите инструмент, который не только точен, но и помогает заходить в рынок там, где большинство видит только «боковик» или «шумиху».
FX:USOILОбучение
от TotoshkaTrades
5
Почему акции растут — и как на этом зарабатывать?💡 Почему акции растут — и как на этом зарабатывать? Когда смотришь на график и видишь: акция рвётся вверх, хвост свечи выше головы — хочется зайти и успеть. Но я всегда задаю себе простой вопрос: а что, собственно, её двигает? Поверь, акции не растут просто потому что «надо». Это не каприз трейдера и не солнечная активность. За каждым устойчивым ростом всегда стоит ожидание будущего. Можешь представить: рынок — это как кинозритель, который хлопает ещё до начала фильма. Он уже верит, что будет шедевр. Опережающее мышление — вот где вся суть Инвесторы не покупают текущие отчёты, они покупают будущее. Увидели, что у компании планируется релиз нового продукта? Всё — цена уже может начать расти. Даже если финансово пока ничего не изменилось. Потому что деньги идут не туда, где хорошо, а туда, где будет хорошо. Это как с арбузами летом: ты их покупаешь в мае дороже, зная, что в июле будет жара и цена вырастет ещё. Кто заранее купил — тот и наварился. Пример: Apple и сила слухов Допустим, аналитики вбросили: «Apple разрабатывает собственный AI-чип». Продукта ещё нет, чип никто не видел — а цена уже лезет вверх. Почему? Потому что рынок оценивает не текущее состояние дел, а потенциал роста прибыли. И те, кто вошёл на этапе слухов, потом выходят уже на заголовках. Это не магия — это поведение денег. 💡 Запомни правило: Умные деньги входят на слухах, выходят на новостях. Толпа делает наоборот. Как это применять на практике Вот тебе маленький чек-лист, как думать как проактивный трейдер: ➖Следи за ожиданиями. Не только за новостями, но и за тем, чего ждут. Это видно в отчётах, прогнозах, инсайдерских сделках. ➖Смотри на реакцию. Если акция *не падает* на плохих новостях — это бычий сигнал. ➖Ищи дисбаланс. Если компания в отчётах не впечатляет, а график растёт — значит, где-то закопано золотое ожидание. И его уже покупают. Печенька для ума: Если акция — это корабль, то новости — ветер, а ожидания — парус. Без паруса можно хоть тысячу новостей надувать — не поплывёт. Так что в следующий раз, когда увидишь уверенный рост — не спеши запрыгивать. Сначала спроси себя: а что за этим стоит? И если знаешь ответ — ты уже впереди большинства. Не забывайте делиться с друзьями ☝️
NASDAQ:PLTRОбучение
от TotoshkaTrades
3
«Искусство ждать: как не сломаться, когда рынок испытывает Трейдинг — это не спринт, а марафон в замедленной съемке. Вы входите в сделку, словно сажаете семя, но вместо того, чтобы каждые пять минут раскапывать землю и проверять ростки, вам нужно научиться наблюдать. Проблема в том, что наш мозг запрограммирован на мгновенный результат: он жаждет действий, а не созерцания. Но именно терпение отделяет тех, кто «выжигает депозит», от тех, кто собирает урожай. 1. Почему мы теряем терпение? Психология ошибок Пример: Представьте, что вы купили Bitcoin на уровне 70 000,ожидая роста до 75 000. Но цена замирает на 70 500, затем падает до 69 800. Внутри всё сжимается: «А что, если это начало обвала?». Вы закрываете сделку... И через час BTC взлетает до $72 000. Знакомо? Ошибки: Синдром «здесь и сейчас»: Мозг воспринимает текущую цену как «последний шанс». Страх упустить прибыль (FOMO) или избежать убытка (FOLO): Оба заставляют действовать импульсивно. Переоценка своей стратегии: «Может, мои правила устарели?» — и вы меняете их на ходу. Лайфхак: «Если после входа в сделку вам хочется каждую минуту смотреть на график — вы не уверены в своей идее. Либо ваша ТА слаба, либо риск превышает вашу психологическую норму». 2. Как тренировать терпение? Техники, которые работают a) «Правило 3 подтверждений» Прежде чем войти в сделку, дождитесь трех сигналов: например, пробой уровня + рост объема + совпадение с фигурой на старшем таймфрейме. Это снижает импульсивность. Пример: Анна, торгующая на форексе, раньше входила в позиции при первом же касании трендовой линии. После убытков она начала ждать: пробой + закрытие свечи за линией + отскок от уровня Фибоначчи. Её прибыльность выросла на 40%. b) Отложенный ордер — ваш «автопилот» Установите ордер заранее и закройте терминал. Это убирает соблазн «подправить» вход. c) Дневник ожидания Записывайте мысли во время сделки: «16:00 — цена ушла от точки входа, хочу выйти... Но мои правила говорят ждать». Через месяц перечитаете — обнаружите, что 80% страхов были беспочвенны. d) Метафора «часового» Представьте, что вы часовой на посту. Ваша задача — стоять и наблюдать, даже если «враг» (рынок) пытается вывести вас из равновесия ложными движениями. 3. Когда терпение становится врагом? Терпение — не значит «ждать годами». Если рынок явно пошел против вашего сценария, а вы цепляетесь за надежду — это уже упрямство. Пример ошибки: Трейдер купил акции Tesla на пике 2021 года (1200) . Цена упала до 600, но он продолжал ждать «возврата к прежним максимумам», игнорируя изменившуюся рыночную среду. Результат — потеря 70% депозита. Как избежать: Четкие стоп-лоссы и правило 3 дней: если через три дня цена не подтверждает вашу идею — выходите. Разделяйте упрямство («я должен отыграться») и дисциплину («я следую плану»). 4. Истории тех, кто научился ждать Кейс 1: Скальпер сократил количество сделок с 20 до 3 в день. Его доходность выросла в 2 раза: «Я понял, что 80% прибыли приносят 20% сделок. Остальное — шум». Кейс 2: Криптотрейдер, перешла с 5-минутных графиков на дневные. Теперь она проверяет портфель раз в неделю: «Раньше я видела хаос, сейчас — тренды». 5. Упражнение «Терпеливый наблюдатель» Откройте график с позицией актива. Поставьте таймер на 1 час. Ваша задача — не совершать никаких действий, только записывать: Какие мысли возникают? Сколько раз вы хотели «просто подправить стоп»? Что вы чувствуете, когда цена идет против вас? После анализа вы поймете, где ваши слабые места. Заключение: Терпение — это мышца, которую можно накачать. Первые недели будет больно: вы будете срываться, злиться, сомневаться. Но однажды вы поймаете момент, когда, глядя на бурлящий рынок, спокойно допьёте кофе и скажете: «Я подожду». И именно тогда вы станете не просто трейдером, а стратегом, который знает цену времени. P.S. Помните: рынок всегда дает второй шанс. А вот депозит — не всегда.
Обучение
от Mary_bad
1
Криптовалюты и налогиС 1 января 2025 года в России цифровые валюты официально стали имуществом — это закреплено в ФЗ №418 ст.2211. А знаете, что это значит? Правильно — теперь за них нужно платить налоги. Но есть исключение — цифровой рубль (CBDC) под это определение не подпадает. Но Россия здесь не первые. Мир уже несколько лет пытается понять, как заставить крипторынок делиться прибылью с государством. 1. Россия взялась за дело всерьез С начала года в стране работает новое налоговое законодательство. Закон № 418-ФЗ от 29.11.2024 расставил все точки над и. Физлица платят НДФЛ: 13% при доходе до 2,4 млн рублей в год и 15% при превышении этой суммы — полностью соответствует п.1 ст.224 НК РФ. Доходы от криптовалюты теперь в одной корзине с доходами от ценных бумаг. Бизнесу сложнее. Организации и ИП на общей системе платят налог на прибыль по ставке 25% согласно ст.284 НК РФ. Кстати, вы могли слышать про прогрессивную шкалу до 22% — но это касается только внереализационных доходов юрлиц, а не всех операций с криптой. Зато НДС на операции с криптой нет — и это приятный бонус. Но знаете, что самое интересное? Майнеры и торговцы криптой не могут использовать специальные налоговые режимы. Никаких упрощенок, никаких патентов. Хотели стать самозанятым майнером? Забудьте. А как определить, сколько платить? Стоимость криптовалюты берется по рыночной котировке на день получения дохода. Причем налогоплательщик сам выбирает биржу для определения стоимости. Удобно? Есть еще одна фишка. При расчете налоговой базы доход от продажи крипты не может быть меньше 80% ее рыночной цены. А при покупке — не выше рыночной котировки плюс 20%. Налоговики умны — они знают все уловки. 2. "Отмыть" не получится — 115-ФЗ все видит В августе 2024 майнеры попали под действие знаменитого 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов". Это закон, из-за которого банки могут заблокировать ваш перевод, если им что-то не понравится. Но не паникуйте раньше времени — блокировка счетов возможна только при операциях свыше 600 тысяч рублей. Согласно Приказу Росфинмониторинга №43979, майнеры теперь обязаны: - Проверять клиентов - Хранить о них информацию - Оценивать риски - Сообщать о подозрительных операциях - При необходимости замораживать активы Физические лица, кстати, могут майнить биткоины дома. Но есть ограничение — энергопотребление не должно превышать 6000 кВт·ч в месяц. Майнинговая ферма в хрущевке? Только если соседи согласны мерзнуть. 3. Как обстоят дела в мире? Очень по-разному! В США крипта — это собственность, что подтверждено в IRS Publication 525. Платишь налог по-разному, в зависимости от того, как долго держал активы: - Год или меньше? Ставки от 10% до 37% - Больше года? Льготные ставки: 0%, 15% или 20% С 2025 года американские биржи выдают специальную форму 1099-DA для отчетности о продажах. Маленький нюанс — она обязательна только для резидентов США. А с 2026 года введут обязательную отчетность по себестоимости. Дядя Сэм не любит, когда от него что-то скрывают. Европа разношерстна: - Британцы платят 10% (базовая ставка) или 20% (повышенная) - Немцы — 25% плюс 5,5% "за солидарность" согласно §23 EStG. Но только если прибыль выше 600 евро, а активы держали меньше года - Французы платят фиксированную ставку 30% — и это с 2024 года, раньше была прогрессивная шкала - В Финляндии — 30% при доходе до 30 000 евро, 34% при превышении - Хорваты платят 10%, но если держали крипту больше 2 лет — не платят вообще А вот в Японии налоги просто зверские — от 15% до 55%! Самые высокие в мире. Зато не платишь, если прибыль меньше 1385 евро. Китай пошел радикальным путем — с сентября 2021 года полностью запретил любые операции с криптовалютой. Никаких налогов, никакой крипты, точка. 4. За что берут налоги? Налогом могут облагаться: - Покупка и продажа токенов за фиатные деньги - Обмен одних криптовалют на другие - Оплата товаров и услуг криптовалютой - Майнинг - Получение зарплаты в криптовалюте Заметили закономерность? Практически за все! 5. А что с реальным соблюдением? Интересная статистика от ФНС: за 2024 год подано 287,400 деклараций 3-НДФЛ с криптодоходами. Государство пополнило казну на 4,2 миллиарда рублей. Неплохо, да? Но почему люди не платят налоги с крипты? Исследования показывают три главные причины: 1. Техническая сложность расчетов — 47% случаев 2. Незнание законодательства — 33% 3. Умышленное сокрытие — всего 20% Думаете, можно скрыться? 78% p2p-сделок уже отслеживается через Центробанк. А еще налоговая автоматически обменивается данными с 14 криптобиржами. От всевидящего ока не спрятаться! 6. Куда все движется? Страны явно затягивают гайки. Вот главные тренды: 1. Большинство развитых стран признают криптовалюту имуществом или активом 2. Ставки колеблются от нуля до 55% 3. Контроль ужесточается — идентификация клиентов, отчетность, отслеживание операций 4. Борьба с отмыванием денег — приоритет номер один 5. В России с 2025 года работает комплексная система налогообложения Помимо налогов, вводятся дополнительные ограничения: - Запрет рекламы (как в России) - Лимиты энергопотребления для майнеров - Регистрация в специальных реестрах - Лицензирование торговых платформ Ух, непросто быть криптоинвестором в 2025 году! Но если знать правила игры, можно избежать многих проблем. И помните — незнание закона не освобождает от ответственности, особенно налоговой. Кстати, о соблюдении законов. По данным Росстата, реальный уровень налоговой дисциплины в криптосекторе оценивается в 58-63%. То есть почти половина доходов все еще проходит мимо налоговой. Но система контроля постоянно совершенствуется, закрывая лазейки. Планируете операции с криптовалютой? Изучите законодательство той страны, где собираетесь работать. Правила меняются быстро, и то, что было разрешено вчера, завтра может оказаться под запретом.
Обучение
от Aleksey_R_Daily
Нужен ли трейдеру личный консультант, наставник? Сбор мненийДрузья! Прошу принять участие в коротком опросе. Интересно ли вам индивидуальное консультирование, сопровождение трейдеров? Коротко о себе: 5+ лет в рынке, более 4000 сделок на фьючерсах со средним винрейтом 68%, более 100 обучающих статей по психологии трейдинга. Формат консультирования: текст, голосовые сообщения, созвоны, совместные стримы графика в согласованное время. Чем планируется заниматься: - Создание, доработка, переработка, улучшение вашей торговой системы , не только концепции анализа графика, но и системы управления рисками и капиталом; - Подробный разбор ваших сделок – как успешных, так и неудачных, с выявлением сути, что именно вами двигало в этой ситуации и как это повторить – либо напротив, избежать ; - Плотная работа над вашей торговой психологией – как перестать завышать риски, психовать, отыгрываться, снимать стопы (либо не ставить их в принципе). Общая цель мерориятия: за несколько месяцев довести трейдера от минуса/качелей депозита/микроплюса – до стабильного прироста депозита, научиться принимать график и торговать осмысленно, а не воевать с ним ;) Главный вопрос: интересна ли лично вам подобная услуга? И если да, какая сумма за обозначенный пакет (в месяц) была бы для вас приемлемой, адекватной, приятной, соразмерной депозиту? Пишите ваши мнения в комментарии
Обучение
от Trend883
Риск под контролем: Основы трейдингаРиск-менеджмент — это фундамент, на котором строится долгосрочный успех. Без четких правил управления рисками даже самая перспективная стратегия может привести к потере капитала. Я постараюсь познакомить вас с базовыми принципами контроля рисков, которые помогут вывести трейдинг из азартной гонки за прибылью в дисциплинированный процесс 👌 Интересно, что ключевой инструмент риск-менеджмента — стоп-лосс — не всегда был неотъемлемой частью биржевой торговли. В ранние годы бирж, например, в эпоху открытых аукционов на Нью-Йоркской фондовой бирже, трейдерам приходилось полагаться только на собственное чутье и ручные расчеты. Стоп-лоссы, как мы их знаем сегодня, появились позже, во многом благодаря конкуренции между биржами и развитием технологий. Платформы, стремившиеся привлечь больше пользователей, начали внедрять инструменты для защиты капитала, и стоп-лосс стал стандартом. 🎰 Задумывались ли вы, почему интерфейсы многих бирж напоминают казино — яркие цвета, динамичные графики, атмосфера напряжения, красочный стакан? Такой дизайн не случаен: он стимулирует импульсивные решения. Современные биржи, осознавая важность ответственной торговли, вводят даже новые функции, такие как временная самостоятельная блокировка счета для защиты от эмоциональных ошибок. 📋 Программа по Риск менеджменту на сегодня: Основные термины Общая концепция Уровни риска Ограничение убытков (стоп-лосс) Приоритеты в управлении рисками Кредитное плечо и объем позиции Длинные и короткие позиции Перенос стоп-лосса в зону безубыточности Управление размером позиции (скейлинг) Подходы к управлению капиталом Учет биржевых сборов Риск-менеджмент для спотовой торговли Настройка фиксированного уровня риска Итоговые рекомендации 📖 1. Основные термины Прибыль (профит) — доход, полученный от торговой операции. Риск-менеджмент — процесс принятия решений, направленных на снижение вероятности убытков и минимизацию их последствий. В трейдинге риск обозначается как R — условная единица потерь в сделке. Дисциплина — строгое следование установленным правилам торговли. RR (Risk to Reward) — соотношение риска к потенциальной прибыли (например, RR 1:3 означает риск 1 единицы ради 3 единиц прибыли). WinRate — процент успешных сделок трейдера. R — единица риска, которую трейдер готов принять в сделке. 🌟 2. Общая концепция Управление рисками — ключевой элемент трейдинга, хотя и не самый популярный. В биржевых чатах, возьму на себя смелость утвердительно сказать, - без стопов торгует явно больше половины трейдеров. Так же можно открыть любой копитрейдинг (что в крипте, что на фондовом рынке) и посмотреть на статистику торговли каждого трейдера, у которого винрейт выше 70%,- присмотритесь к просадкам, однако там своя логика и экономика, это комисионные с прибыли до ликвидации. Ключевой подход к профессиональному трейдингу Для достижения устойчивой прибыли важно избегать погони за быстрыми результатами. Вместо этого сосредоточьтесь на соблюдении собственных правил. Трейдинг — это долгосрочный процесс, требующий четкого планирования. Перед открытием сделки определите: Точку входа Точку выхода (стоп-лосс) Целевой уровень прибыли (тейк-профит) Успех зависит от дисциплины и продуманного управления рисками. 📊 3. Уровни риска Риски измеряются в процентах от торгового капитала: 1% → 2% → 5% → 10% → 50% → 100% (Ликвидация / Margin Call). В системном трейдинге ключевое значение имеет соблюдение правил управления рисками. Я всегда и всем рекомендую ограничивать риск на сделку в 1% от общего депозита, а дальше дело за вами. Психология убытков: Если убыток достигает 1-2%, трейдер обычно может закрыть позицию. При убытке 5% психологическое давление возрастает, и следующая точка — 10%. Убыток в 10% — критический рубеж. Дальше вероятен спад до 50% или полного обнуления счета (Margin Call), так как трейдер теряет способность принимать рациональные решения. Планируйте убытки заранее, чтобы избежать эмоциональных ошибок. Открывая сделку спросите у себя,- "Cколько я готов тут потерять?". Это должно и остудить и приземлить. ➞Кстати погрузиться в увлекательную поведенческую психологию человека в разных ситуациях можно в этой статье, ведь мы давно изучены, а наши эмоции используются 🛑 4. Ограничение убытков (стоп-лосс) Перед открытием сделки определите, где будет размещен стоп-лосс — инструмент для ограничения потерь. Никто не может предсказать движение цены, поэтому управление рынком невозможно. Вместо этого управляйте собой и своими решениями. Не погружайтесь в рынок без осторожности. Почему стоп-лосс важен: Он защищает от значительных убытков, если сделка не оправдала ожиданий. Дисциплинированное использование стоп-лоссов отличает успешных трейдеров. Основные причины убытков: Слишком большой объем позиции без стоп-лосса. Неправильный расчет стоп-лосса, не соответствующий соотношению RR. Эмоциональная торговля в надежде на крупный выигрыш. + Усреднения. Серия импульсивных сделок после убытка («ошибка вынужденных затрат»). Типы стоп-лоссов: Технические : размещаются за ключевыми уровнями поддержки/сопротивления и тд. Процентные : рассчитываются как процент от капитала (например, 1% от депозита). Денежные : фиксированная сумма риска (например, $50). Пример расчета: Капитал — $10.000, риск — 1%. Если стоп-лосс срабатывает, убыток составит $100 ($10000 × 0.01) плюс комиссия. Более узкий стоп-лосс позволяет увеличить объем позиции, но снижает гибкость. Широкий стоп-лосс уменьшает объем, но дает больше пространства для маневра. ❗️ Важно : Учитывайте возможное проскальзывание цены при выставлении стоп-лосса, особенно на волатильных рынках в тч и биржах, на которых мало ликвидности. Я использую денежный стоп, тк отдельно введён торговый депозит, одновременно он и равен 1% от общего капитала. Весь капитал находится на Ledger, а сам процесс переводов так же помогает бороться с желанием отыграться + придает осознанности при совершении переводов. Мой стоп лос = ликвидации торгового депозита. Плечом я подстраиваю маржу под технический стоп в 100% депозита в зависимости от ТВХ (точки входа). В случае стопа я просто перевожу на торговый депозит 1% от общего капитала, в случае прибыли снимаю излишки чтобы торговый деп был снова равен 1%. Это просто допом из внутряночки, вероятно кому-то понравится моя тактика и он её опробует у себя, но забудьте сейчас за это чтобы не запутаться, едем дальше. 🔝 5. Приоритеты в управлении рисками Основа расчетов — торговый баланс. От него зависит: Размер риска : процент от депозита, который вы готовы потерять. Объем позиции : сколько актива можно купить или продать. Кредитное плечо : доля вашего капитала в сделке. Риск определяется объемом позиции, а не плечом. Комиссия также зависит от объема, а не от плеча. ⚖️ 6. Кредитное плечо и объем позиции Кредитное плечо позволяет торговать большим объемом, не размещая весь капитал на счете. Большое плечо : меньше личных средств для открытия позиции. Малое плечо : больше личных средств для той же позиции. ❗️ Важно : Плечо не влияет на прибыль или убыток — это зависит от объема позиции. Режимы маржи : Изолированная : биржа не использует остаток капитала для поддержки позиции. Кросс-маржа : весь капитал может быть задействован, но при обнулении теряется всё. ⬆️⬇️ 7. Длинные и короткие позиции Для оценки риска используйте инструмент длинных и коротких позиций на TradingView. Зеленая зона — прибыль, красная — убыток. Цвета настроить можно под свой вкус/стиль или график 📈 🔄 8. Перенос стоп-лосса в зону безубыточности В стандартной сделке есть точка входа, стоп-лосс и тейк-профит. После открытия позиции трейдер ждет достижения одной из целей. Однако при высоком RR (например, 1:5) можно переносить стоп-лосс в безубыточную зону. Как это работает : Переносите стоп-лосс под новый минимум (для длинной позиции) или максимум (для короткой) после подтверждения изменения рыночной структуры. Риск : Ранний перенос может привести к закрытию сделки при откате цены, даже если тренд продолжится. Перенос снижает риск, но может ограничить прибыль. 📏 9. Управление размером позиции (скейлинг) Скейлинг — метод управления позицией для оптимизации риска и прибыли. Типы скейлинга : 1. Увеличение позиции : Входите в сделку частичным объемом (например, 0.5% вместо 1%). Увеличивайте объем при подтверждении идеи. 2. Уменьшение позиции : Фиксируйте часть прибыли при достижении целей. Примеры: 50% фиксации при RR 1:1 (без переноса стоп-лосса). 30% при RR 1:3 25% при RR 1:4 ❗️ Цель — снизить риск и стабилизировать прибыльность. 💰 10. Подходы к управлению капиталом Четкие правила торговли помогают избежать хаотичных решений. Общие проблемы, в особенности новичков : Желание получить высокий RR быстро. Маленький депозит, из-за чего прибыль кажется незначительной. Да, к большому сожалению, в торговле, стартовый капитал играет огромную роль, увы, это действительно так. Но важно помнить,- дорогу осилит только идущий. У меня есть много примеров перед глазами, где люди теряли все свои сбережения, из-за того что торговали без стопов, речь о суммах от 40.000$. Так что не стоит расстраиваться, если придерживаясь RRх1 ты будешь зарабатывать по 10$ и понятное дело что ты не сможешь жить на эти средства, однако и не стоит ставить себе такую цель вначале пути, быстро погубит. Главное добейся любой ценой прибыльности на дистанции от полугода, это твоя самая главная задача, после успех придет к тебе сам, поверь. Крайне важно положить адекватное начало. 🧙 Формула WinRate : WinRate = (Число прибыльных сделок / Общее число сделок) × 100 Пример расчета за месяц (20 дней, RR 1:3, риск 1%): Депозит $100 : 3R = $3. WinRate 100%: 20 × $3 = $60 (60%). WinRate 50%: $60 × 0.5 = $30 (30%). WinRate 30%: $60 × 0.3 = $18 (18%). Депозит $10,000 : 3R = $300. WinRate 100%: $300 × 20 = $6000 WinRate 50%: $6000 × 0.5 = $3000 WinRate 30%: $6000 × 0.3 = $1800 Учет убытков (депозит $1000, риск 1%): 20 сделок, WinRate 55% (11 прибыльных, 9 убыточных). Прибыль: 11 × 3R = $330. Убыток: 9 × 1R = $90. Итог: $330 - $90 = $240 (24% прибыли). 💸 11. Учет биржевых сборов Возьмём среднюю ставку по рынку: Лимитный ордер (мейкер): 0.02% Маркет-ордер (тейкер): 0.04% Например, мы открываем сделку лимитным ордером, а закрываем маркет ордером в случае стоп лоса. Обязательно учитывайте этот % при расчёте позиций: 0.02% + 0.04% = 0.06% 🛒 12. Риск-менеджмент для спотовой торговли Цель спотовой торговли — сохранить капитал и диверсифицировать риски. Подход : Разделите депозит на части. Пример: Депозит $10,000 $3000 — резерв (USDT) $7000 — торговля (10 активов по $700) Стоп-лимит: 10% от позиции ($100 убытка = 1% от $10,000) Особенности : Таймфреймы: Неделя, День, 4 часа ( и 1 час для точного входа) Не держите позиции при просадках 30–70%. Лучше выйти и перезайти позже. 🔧 13. Настройка фиксированного уровня риска Рекомендуемый риск: Оптимальный уровень риска на одну сделку это 1% от текущего торгового капитала. Например, если ваш баланс равен $10,000, максимально допустимый убыток по сделке — $100. Динамический расчет: Капитал постоянно меняется, поэтому риск корректируется пропорционально его размеру. При снижении баланса до $9,900 риск на сделку составит $99 (1% от $9,900). Преимущества подхода: Такой метод минимизирует вероятность полной потери средств. Для обнуления счета с риском 1% потребуется около 916 убыточных сделок подряд — практически нереальный сценарий!!! Это обеспечивает стабильность и долгосрочную устойчивость стратегии. ✅ 14. Итоговые рекомендации Открывайте сделки только в заранее определенных точках согласно вашей системе. Не входите в позицию без четкого стоп-лосса. Размещайте стоп-лосс на основе рыночных условий, а не личного удобства. Не перемещайте стоп-лосс в убыточную зону — это признак неподготовленной сделки. Избегайте зон высокой ликвидности для стоп-лоссов. Уважайте риски больше, чем потенциальную прибыль. Инвестируйте только свободные средства, не последние деньги. Начинайте с небольших сумм, чтобы протестировать дисциплину и систему. Если стоп-лосс вызывает дискомфорт, уменьшайте его до комфортного уровня. ❗️ Помните: заработанный капитал можно потерять за секунды без правильного управления рисками. До следующих встреч. И, конечно же, тише едешь - дальше будешь, трейдер . 😊
Обучение
от Dip_Sniper
5
Почему волны Эллиота работают в криптовалютной волатильности?Волны Эллиота — это язык рынка , а не абстрактная теория. В криптотрейдинге волны формируются быстрее, но сохраняют базовые принципы. Волновая теория Ральфа Нельсона Эллиота, разработанная в 1930-х годах, изначально применялась для анализа фондового рынка. Её ключевая идея — рыночные движения подчиняются повторяющимся циклам , отражающим массовую психологию участников. Эти циклы формируются из двух типов волн: - Импульсные волны (5 волн по тренду), - Коррекционные волны (3 волны против тренда). В криптовалютной среде, где эмоции и FOMO/FUD (страх пропустить/страх убытков) управляют ценой, волновая теория становится особенно актуальной. Например, резкий рост Bitcoin в 2021 году и последующий обвал идеально вписываются в классическую модель 5-3. Крипторынок — это максимальная концентрация хаоса и порядка . Волновая теория помогает структурировать этот хаос: 1. Торговля 24/7 : Отсутствие перерывов усиливает цикличность. 2. Высокая волатильность : Резкие движения формируют четкие импульсные и коррекционные волны. 3. Влияние новостей : Даже на фоне хайпа или паники волны часто следуют паттернам (например, «пампам» соответствуют волны 3 или 5). **Пример**: На 15-минутном графике Ethereum после выхода позитивных новостей. - Волна 1: Рост на 7%. - Волна 2: Коррекция на 2,5% (трейдеры фиксируют прибыль). - Волна 3: Резкий скачок на 15% (подключение новых покупателей). Особенности волн на интрадей-таймфреймах Скальпинг на 5M или 15M требует микроанализа. Вот что важно учитывать: - **Шум vs. сигнал**: На малых таймфреймах до 50% движений — рыночный шум. Фильтруйте его с помощью: - **Объемов**: Импульсные волны сопровождаются ростом объема. - **Скользящих средних (EMA 20/50)**: Пересечения подтверждают смену фазы. - **Ускоренные волны**: В крипто за 1 час может сформироваться волна, которая на форексе развивалась бы сутки. **Правило для скальперов**: Если волна 1 и волна 2 завершились за 30 минут — готовьтесь к волне 3. Её длительность редко превышает 10–15 минут, но это самый прибыльный участок. Как отличить волну от ложного движения Ловушки для новичков - **Перерисовка индикаторов**: Многие автоматические волновые инструменты (например, в TradingView) перерисовывают разметку. Решение: учитесь определять волны вручную. - **Ложные импульсы**: Резкий скачок цены без объема — это не волна 3, а манипуляция. **Алгоритм для проверки**: 1. Определите старт волны 1 (начало трендового движения). 2. Проверьте, откатилась ли цена на 50–61.8% (Фибо-уровни) для волны 2. 3. Волна 3 должна быть длиннее волны 1 и сопровождаться ростом объема. **Совет**: Используйте горизонтальные линии Фибоначчи для определения целей коррекции и тейк-профитов. **Упражнение**: Откройте 5-минутный график любой криптовалюты (например, SOL/USDT) и попробуйте разметить последние 4 часа по волнам Эллиота. Определите, где могла бы завершиться волна 3. *(В следующей статье: Инструменты для анализа волн в режиме реального времени — настройки индикаторов и шаблоны.)*
Обучение
от Mary_bad
1
DOGS Основной тренд. Тактика работы на рискованых крипто 03 2025Логарифм. Тайм фрейм 3 дня. Тактика работы на сверх рискованных криптовалютах низкой ликвидности, которые продаются всегда (не нагружая стакан), создателями "ничего". Чтоб, усилить продажи, естественно, когда рационально разворачивают тренд и делают пампы на большой % и маркетинговые позитивные новости "успей купить". На таких активах с такой ликвидностью, "убитой верой" (в данный момент), и контролем эмиссии в "одних руках" это не сложно. Что-то наподобие как в BabyDOGE. На таких активах всегда нужно помнить: 1️⃣ выделять определенную сумму на работу в целом по таких активам от депозита в целом. 2️⃣ распределять деньги (потенциальные зоны разворота и снижения) с этой выделенной суммы на каждый подобный актив заранее. 3️⃣ диверсифицировать сами подобные активы (5-10 криптовалют), понимая, что рано или поздно они скамятся. Скам одного из них не должен отображаться существенно на балансе памп/дамп группы низкой ликвидности. Все угадать, то что от вас не зависит, не возможно, та и не нужно. Ваши просчеты (что недовесит от вас), сглаживает ваш торговый изначальный план и контроль рисков, то есть мани менеджмент (управление деньгами). 4️⃣ Ставить адекватные цели. Частью позиции локально 40-80% проторговывать (необязательно, но это уменьшает иногда риск). 5️⃣ Работать с триггерными ордерами и опускать их, если они не сработали и цена падает. 6️⃣ Помнить, что в зонах консолидации и распилов в активах такой ликвидности всегда выбивают стопы, потому величина стопа особо значения не имеет. Он будет выбит, особенно перед разворотом. 7️⃣ Перед разворотом вторичного тренда, как правило, делают сначала "хомячий памп" на условно существенный %, когда все "устали ждать". Поглощают все продажи. Затем уже идет основная накачка без пассажиров на очень большой % для формирования зоны распределения. Как правило, она будет ниже чем максимумы пампа, то есть в той зоне когда не боятся покупать, но верят, что после большой накачки максимумы будут преодолены существенно. 8️⃣ Помнить, что активы такой ликвидности снижаются после листингов или максимумов на: а) активный хайп, бычий рынок -50-70% б) вторичный тренд без экстраординарных событий -90-93% в) смена циклов -96-98% или скам, если это 1-2 цикловый проект (нет смысла поддерживать легенду, как проще сделать фантик с чистого листа без верующих холдеров с монетами). 9️⃣В зоне капитуляции, их можно делать несколько в зависимости от тренда в целом рынка и рациональности, актив никому не интересен. У всех создается впечатление, что все скам. То есть нужно наоборот набирать актив, соблюдая, мани менеджмент, то есть ваше изначальное распределение денег и риск с которым вы были согласны заранее. Как правило, в таких зонах люди "сдаются", и отказываются от своего видения ранее. 🔟 После набора всей позиции (заранее запланированной, согласно вашего мани менеджмента), остановится и не залипать в рыночном и новостном шуме. Ждать своих первых целей. Помните, люди покупают всегда дорого, и отказываются покупать дешево ("это скам", стараются "словить дно"), когда "интернет не гудит". Это все происходит потому, что нет своего видения, и как следствие тактики работы и контроля рисков . Многие хотят угадать "дно", получая тридесятое в подарок, или "максимумы", и отказываются продавать, когда они достигаются. Первого и второго условно нет, на активах такой ликвидности и контроля эмиссии. Но, есть вероятности, которыми вы можете оперировать и зарабатывать на этом, не залипая в рыночный шум. А также в мнения большинства (склонения к доминирующему мнению и отказ от своего плана и контроля рисков), от которых вы должны отгородится. Большинство людей, погружаясь в рыночной шум и мнения других , выбирают для себя, то ценовое движение, что выгодно им в моменте , и к которому склоняются, но не предоставляют для себя саму тактику работы. Это ключевая ошибка, и главная манипуляция что, добивается условный манипулятор, которого кстати иногда и не бывает на активе, для формирования мнения и как следствие действий большинства. Потому, что по сути самой тактики работы у большинства нет. Куда направляет новостной fud (склонение к доминирующему мнению), "рыночный шум" (распил зон и сбор ликвидности), мнение большинства, к тому и склоняются. Когда, цена идет в другом направлении, — разочарование. Если, это фьючерсы — ликвидация позиции. Обнуление из-за жадности. Если, это спот — "гордые случайные холдеры" , без возможности усреднить позицию (нет денег), чтоб уменьшить среднюю цену набора позиции в целом, и как следствие увеличить % прибыли в будущем. Торговый план и контроль рисков это основа, а не угадывания движения цены. Нет у вас в арсенале первых "двух китов" трейдинга, значит нет у вас ничего. Абсолютно неважно сколько вы будете угадывать потенциальное движения, как исход подобной практики всегда один и он не утешительный.
Обучение
от SpartaBTC
3
Диверсификация портфеля криптовалют: пошаговое руководство 1. Что такое диверсификация криптопортфеля и почему она жизненно важна? Представьте: вы вложили все деньги в одну криптовалюту. Её цена рухнула на 70% — и большая часть ваших накоплений просто испарилась. Знакомая ситуация? Диверсификация криптопортфеля — это распределение средств между разными цифровыми активами для снижения рисков и стабилизации доходности. На криптовалютном рынке, где цены могут взлететь или обвалиться за считанные часы, грамотно собранный портфель работает как защитный механизм. Даже опытные инвесторы не могут с точностью предсказать, какая монета "выстрелит" завтра. Диверсификация позволяет не угадывать, а системно подходить к инвестициям. 2. Компоненты эффективно диверсифицированного криптопортфеля · Как распределить активы по категориям риска? Все криптовалюты можно разделить на группы по уровню риска: - Крупные монеты (Bitcoin, Ethereum) — относительно стабильны, меньше шансов полностью обесцениться - Средние по капитализации — выше риск, но и потенциал роста больше - Малые монеты — максимальный риск с шансом многократного роста Для большинства инвесторов работает такое распределение: - 40-70% в крупных монетах - 10-30% в средних - 5-15% в малых, перспективных проектах 3. Как управлять рисками? Управление рисками требует оценки каждого актива по нескольким параметрам: - Предполагаемая доходность - История колебаний цены - Связь с другими активами в портфеле - Насколько легко купить и продать Стейблкоины (монеты, привязанные к доллару или другим фиатным валютам) служат страховкой в портфеле. Профессионалы рынка рекомендуют держать около 20% портфеля в стейблкоинах для защиты от обвалов. 4. Как сбалансировать разные типы криптоактивов? Хорошо собранный портфель включает разнообразные цифровые активы: - Основные криптовалюты (Bitcoin, Ethereum) - Альткоины разной капитализации - Стейблкоины - Токены из сферы DeFi, NFT, GameFi и других секторов Для начинающих подойдёт такая структура: - 50% в крупных криптовалютах - 20% в стейблкоинах - 10% в средних монетах - 5% в малых проектах - 5% в токенах DeFi 5. Стратегии диверсификации для разных типов инвесторов · Для долгосрочных инвесторов (стратегия HODL) Если вы инвестируете на годы вперёд: - 60-70% в Bitcoin и Ethereum - 15-20% в топ-10 альткоинов - 10-15% в стейблкоинах для быстрого входа в перспективные активы Долгосрочным инвесторам достаточно проверять и обновлять портфель раз в квартал. · Для краткосрочных трейдеров Активные трейдеры выигрывают от другой структуры: - 30-40% в стейблкоинах для быстрых сделок - 30-40% в наиболее ликвидных криптовалютах (BTC, ETH) - 20-30% в перспективных альткоинах для спекуляций Трейдерам нужна возможность быстро входить и выходить из позиций. · Для защиты капитала Если ваша цель — сохранить капитал в непростые времена: - 40-50% в стейблкоинах разных эмитентов - 30-40% в Bitcoin как "цифровом золоте" - 10-20% в Ethereum и других проверенных альткоинах Такой подход минимизирует риски и даёт доступ к средствам вне банковской системы. · Для получения пассивного дохода Современные криптовалюты позволяют зарабатывать без активной торговли: - 30-40% в монетах с функцией стейкинга (Ethereum, Solana, Cosmos) - 20-30% в токенах DeFi-протоколов - 20-30% в Bitcoin для стабильности - 10-20% в стейблкоинах на кредитных платформах Распределяйте средства между разными протоколами, чтобы снизить риски технических сбоев. 6. Пошаговое руководство по созданию диверсифицированного криптопортфеля Шаг 1: Определите свои инвестиционные цели Прежде чем покупать криптовалюты, ответьте на ключевые вопросы: - На какой срок вы инвестируете? (месяцы, годы) - Какую доходность хотите получить? - Какой уровень риска для вас приемлем? - Нужен ли вам регулярный доход? Шаг 2: Выберите базовую структуру портфеля Исходя из своих целей, выберите подходящую структуру: - Консервативная (низкий риск): 60% BTC/ETH, 30% стейблкоины, 10% топовые альткоины - Умеренная (средний риск): 45% BTC/ETH, 20% стейблкоины, 25% топовые альткоины, 10% новые проекты - Агрессивная (высокий риск): 30% BTC/ETH, 10% стейблкоины, 30% топовые альткоины, 30% новые проекты Шаг 3: Выберите конкретные активы Для каждой категории определите конкретные монеты: - Крупные криптовалюты: Bitcoin, Ethereum - Стейблкоины: USDT, USDC, DAI - Топовые альткоины: из первой 20-ки по капитализации - Новые проекты: изучите команду, технологию, рыночную нишу Шаг 4: Распределите капитал Распределите деньги между выбранными активами согласно вашей стратегии. Запишите целевые проценты для каждой монеты. Шаг 5: Выберите платформы для покупки и хранения Для каждого актива выберите биржу или другую платформу. Продумайте способы хранения: - Аппаратные кошельки для долгосрочных инвестиций - Биржи для активной торговли - DeFi-протоколы для пассивного дохода Шаг 6: Постепенно покупайте активы Не вкладывайте все деньги сразу. Используйте стратегию усреднения: - Разделите капитал на несколько частей - Покупайте выбранные активы в течение недель или месяцев - Так вы снизите влияние рыночных скачков на среднюю цену покупки Шаг 7: Настройте систему мониторинга Создайте систему для регулярного отслеживания портфеля: - Заведите аккаунт на платформе для мониторинга - Настройте уведомления о значительных изменениях цены - Запланируйте регулярный анализ (ежемесячно или ежеквартально) Шаг 8: Регулярно обновляйте состав портфеля Установите правила ребалансировки: - По времени (раз в квартал) - По отклонению (когда доля актива отклоняется от плана на 5-10%) - По достижении целей (когда актив достигает целевой цены) Шаг 9: Адаптируйте стратегию к изменениям рынка Криптовалютный рынок быстро меняется. Ваша стратегия должна меняться вместе с ним: - Следите за развитием технологий и новыми трендами - Оценивайте результативность своих решений - Вносите корректировки при необходимости Заключение Диверсификация — это не разовая акция, а постоянный процесс. Грамотно составленный и регулярно обновляемый криптопортфель способен пережить рыночные штормы и принести значительную прибыль в долгосрочной перспективе. Главное правило — не вкладывайте в криптовалюты больше, чем готовы потерять. Даже самая продуманная диверсификация не защитит от всех рисков на таком волатильном рынке. Начните с малого, постепенно наращивайте опыт и знания, и со временем вы сможете создать по-настоящему эффективный диверсифицированный криптопортфель, отвечающий вашим целям и ожиданиям.
Обучение
от Aleksey_R_Daily
5
Внутри машиныПриветствую всех. Пишу первую статью для сообщества, ошибки и пожелания будут учтены 👋 Меня не покидает желание разобраться, как работают алгоритмы — не просто на поверхности, а на самом глубинном уровне, изнутри. В этой серии наблюдений я приглашаю вас пройти путь от механизмов машины до человеческой логики, шаг за шагом раскрывая их суть. Говоря на одном языке, все, кто работает с концепцией ICT (Inner Circle Trader), принимают как данность: на рынке люди ничего не решают. И я имею в виду не просто отдельных трейдеров, а буквально всех участников — их влияние равно нулю. Спрос и предложение для нас — это устаревшие понятия, пережитки 80-х, когда не было ни криптовалютного рынка, ни современных технологий. Заранее скажу: я не пытаюсь продать вам теорию ICT. Мне, по большому счету, все равно, как и чем вы торгуете — главное, чтобы это приносило вам успех. О фондовом рынке и криптовалютах На фондовом рынке, как мне кажется, алгоритмы контролируют около 50% ликвидности. Это, кстати, упрощает торговлю: рынок становится более предсказуемым и гладким для человека. Алгоритмы реже "пожирают" друг друга в погоне за легкой добычей — ликвидностью трейдеров, а импульсы с 30%-ными свечами и бесконечные "войны" случаются не так часто. (Я говорю только о топ-100 активах — деген-трейдинг с его хаосом меня не интересует.) Что касается криптовалют, это совсем другая история: рынок пока оценивается всего в $3 трлн против $120 трлн фондового. Роль технологий в автоматизации торговли Технологии стали ключевым фактором, который изменил рынок. Именно их доступность позволила предприимчивым трейдерам — той самой "живой" ликвидности — задуматься об автоматизации своей торговли. Теперь это не требует миллионов долларов: люди начали создавать собственные алгоритмы, переходя на уровень высокочастотной торговли (HFT). Еще более находчивые разработчики пошли дальше, создав платформы, где можно размещать скрипты, подключаться к биржам и торговать 24/7, делясь комиссией или оплачивая ежемесячный доступ. В результате доля роботизированной ликвидности растет с каждым годом, а в криптовалютном сегменте — особенно стремительно. Это отражает дух времени: массы стали более продвинутыми и изобретательными. Тем не менее, рынок алгоритмов остается неоднородным. На одном полюсе — элитные системы вроде Aladdin от BlackRock (управляла $21,6 трлн в 2020 году), Charles River IMS, Bloomberg AIM и QuantConnect, а также топ-10 криптобирж. На другом — множество решений, включая самодельные боты от "Василия Пупкина" с компьютером из гаража. Погружаясь в глубины старого интернета, можно наткнуться на статьи о так называемых "Ящиках" — сигнальных системах, которые в те времена использовались на древних компьютерах (сегодня это аналоги индикаторов в TradingView). Их разрабатывали программисты — хотя сейчас, с приходом нейросетей, это уже не исключительно их территория. Такие системы продавались массово, а затем подключались к "ботам" на различных платформах. Более продвинутые пользователи создавали скрипты и устанавливали их на свои сервера, адаптируя под свои нужды. (Кстати, биржевых ботов тут не рассматриваем — это совсем другая история.) К слову, я никогда не рекомендовал бы человеку торговать по индикаторам, которые созданы не им самим. Примите за аксиому, что то, что зарабатывает - не продается, и чем раньше это уложится в вашей голове - тем лучше. Ваш самый надежный индикатор это Японская свеча (Вникните, OHLC, 4 показателя, это нужно уметь считывать в контексте рынка, быстро и надёжно). Рынок не работает, когда все зарабатывают, кто-то должен терять, например ты. Даже если ты самый продвинутый трейдер у которого винрейт выше 70%, но ты всеравно теряешь, не потому что ты ошибся, твои 70% это результат работы твоей системы, и ты её придерживаешься, но иногда ты теряешь, это окей, это не повод усомниться в себе. (В дальнейших статьях я подробно объясню почему, мы поговорим о теории вероятности и ряде старых исследований, которые отлично можно притянуть в торговлю) Чтобы начать смотреть на сложившуюся ситуацию иначе, понимания, что везде кругом одни алгоритмы и что мы ничего не решаем - недостаточно. Давайте погрузимся в машину. Сначала нужно осознать цель любого алгоритма - заработать. Далее осознать что алгоритмов много, и от 60% до 80% всех денег крипторынка именно там, у них в управлении. Можно сделать вывод что как они решили - так и будет. Нет, нельзя. Радует? Но не всё так просто. В крипте как раз всё ещё сложнее. Мы понимаем что алгоритмов много и их можно фрагментировать на: Совершенные, несовершенные и рандомные (Васьки из гаража). Это как деньги толпы, нет консолидации, однако среди совершенных алгоритмов она есть, их ликвидность поддерживает направление друг друга, идти против равных себе - опасно и не выгодно. Есть ещё одна аксиома, рынок двигается от ликвидности до ликвидности. Порой по этому мы видим кровавые свечи прорезающиеся через уровень до уровня и наоборот. Ликвидность это деньги. Когда у тебя есть много денег или активов, чтобы заработать ещё больше денег - тебе нужно у кого-то выкупить или кому-то продать. Нажать одну кнопку не получится, ты обязательно должен создавать условия на всём рынке под свои объёмы и задавать им ограниченное время. От того более 70% времени рынок находится в боковике. Можно назвать это спросом и предложением, но с поправкой на то, что люди здесь ничего не решают, мы играем в игру, правила которой уже были написаны наперёд. Понять какие существуют алгоритмы - недостаточно, нужно осознавать массу денег в руках у каждого, обычно это крупные фонды и маркет мейкеры, зачастую сами биржи и являются ММ у фондов, которые попроще. Тут мы приходим к понятию Smart Money, это умные, быстрые и консолидированные деньги, вот как раз они и двигают рынок, задают направление и поддерживают друг друга. Если представить умные деньги как механический инструмент, то можно взять пример с велосипеда, крутя педальку, мы крутим маленькую шестеренку, которая по цепи передает силу на колесо. Как раз колесо и есть все мы, "глупые деньги", вся толпа, включая несовершенные алгоритмы и рандомные от Васей. В механизме так же есть цепь, кто она, та часть цепи, которая цепляется за первые шестерни до первого движения это инсайдеры + догоняющие алгоритмы, которые настроены на максимально быстрое определение действий совершенных алгоритмов и активация направленной торговли за доли секунд (это очень дорого, содердание подобных машин выходит за рамки 100.000$ / месяц лишь на сервера, про разработку и поддержку умолчу), в этой категории мы не окажемся, если не угадаем график, не беспокойтесь) А в конце цепи, которая крутит шестерню, на самой оси колеса, уже собрались успешные трейдеры и часть более-менее живучих алгоритмов из кластера "несовершенные". Могут ли разные фонды договариваться между собой чтобы задавать своим алгоритмам одно направление? Конечно да, но это уже теория заговоров и в это углубляться не будем, буду оперировать и полагаться лишь на то, что очевидно и ясно, а вот эти договорнячки давайте лучше в уме спустим на свои 30% неудач в прогнозах, как говорится, работает система на дистанции, денег приносит стабильно и ландо. Лучше правда не заморачиваться, принять как данность, наша задача не сходить с пути, если торговля на дистанции успешно приносит прибыль. Логика совершенных алгоритмов У алгоритмов с доступом к бесконечным ресурсам нет той примитивной логики, что у розничных трейдеров: "вот уровень — входим в лонг, вот сопротивление — закрываем". Их подход кардинально иной. Он строится на вопросах: сколько денег нужно, чтобы подтолкнуть цену к целевой зоне, где мы будем покупать или продавать актив? Как минимизировать затраты на эту операцию? В каком диапазоне начинается фаза накопления или распределения, где наша средняя цена, каковы сроки доставки, и как оптимизировать все манипуляции? Как подтолкнуть людей к покупке или продаже? Здесь цель не просто "заработать" — прибыль заложена по умолчанию и достигается не только через банальную куплю-продажу. Оставив в стороне внутренние механизмы этих "чудо-машин", сосредоточимся на том, как они формируют и поддерживают движение цены. Деньги направляются в новости, события, инфлюенсеров, биржи — ко всем, кто доносит идеи до масс. Это гораздо эффективнее чем толкать цену продажей активов или покупкой. Рупор работает на все аудитории: умные деньги и глупые деньги получают информацию по-разному, но с одной целью — управлять их поведением. Теперь представим что BTC это продукт. Я маркетолог по одной из профессий, и знаю прекрасно, верхушка, это когда компания продвигает не просто продукт или его утилитарную пользу, а идею, ценность или даже образ жизни, который побуждает потребителя самостоятельно прийти к решению о покупке. Это подход, который выходит за рамки прямой рекламы ("продай мне ручку") и работает на уровне психологии, эмоций и убеждений. Здесь продвинутый уровнь маркетинга, высший класс, невероятно талантливые и дорогие специалисты с нескончаемым запасом ресурсов, здесь работает концепция Inception Marketing (от англ. "inception" — зарождение, внедрение). Это неформальный термин, но он иногда используется в профессиональных кругах для описания стратегии, когда потребителю ненавязчиво "подсаживается" идея, которая воспринимается как его собственное решение. Это даже перекликается с фильмом "Inception" ("Начало"), где идеи внедряются в подсознание. Краудмаркетинг нечто близкое к этому, это стратегия, при которой бренд использует сообщества, рекомендации и органическое обсуждение, чтобы создать ощущение, что идея продукта исходит "из толпы", а не напрямую от компании. Вспоминайте прогревы любого запускающегося щитка в твиттере или телеге, рейды людей оттуда запускают даже в другие чаты, лишь бы вызвать ещё одно состояние,- FOMO. Под ним зачастую человек совершает немыслимо глупые вещи, ибо торопится достичь цели заработать . Еще одна близкая концепция — это нейромаркетинг, который изучает, как воздействовать на подсознание потребителя через эмоции, ассоциации и триггеры, чтобы он сам захотел продукт, не чувствуя прямого давления. Итого, я имею в виду нечто среднее между Purpose-driven marketing и Inception marketing. Это высший пилотаж, когда компания не "продает ручку", а создает такую атмосферу, где потребитель сам осознает, что ему нужна эта ручка, чтобы, например, "записывать свои великие идеи" или "быть готовым к любым вызовам". Вспомни, когда биткоин достиг атх в 109.500, что было? Любая бабушка у твоего подъезда уже знала об этом, она транслировала телевизор, который тут как бы не при чем, но у телеящика инфоголод, потому они с удовольствием вместе с газетами становятся амбасадорами биткоина. А когда биткоин достиг 108.3? А 99.5? Это всё грамотно спланированные манипуляции на фазе распределения. Рыбку нужно прикармливать. Агентство USAID ? Ну вы поняли. У кого деньги, команда и идея, у того рупор и власть. Принцип один,- крути маленькую шестерёнку, ломай горы, хомячки и люди без наличия критического мышления с удовольствием разнесут дальше все то, что ты им даёшь и колесо быстро раскрутится в нужном тебе направлении, а главное - дёшево. И ещё, FOMO заразно, распространение происходит довольно быстро. Отвлечение от темы или взгляд со стороны? Сейчас на рынке царит страх: прогнозы CRYPTOCAP:BTC по $60k или даже $40k, сомнения, обсуждения новостей. Я же тем временем строю модель Вайкоффа с фазами накопления. Мне не важно, где Трамп что-то сказал, — новости для меня вторичны. График — это дорожная карта, в которой уже заложены все события наперед. Посмотрите сами: BINANCE:BTCUSDT Читая биржевые чаты, особенно русскоязычные, я порой ужасаюсь. Бесконечные споры о новостях, "китах", копирование портфелей Трампа, сигнальные группы, сомнительные курсы, разговоры о том, что "теханализ не работает" — это мрак. Люди приходят сюда не за прибылью, а за дофамином, прикрываясь целью заработать. Но правда в том, что рынок, особенно криптовалютный, — это игра на эмоциях. Алгоритмы давно изучили психологию человека: страх, жадность, FOMO. Эти эмоции мешают увидеть следы "машины" на графике, вовремя войти или выйти из сделки. Когда у трейдера появляется система, он начинает смотреть на рынок иначе. Цена становится следствием, а график — картой, где видны переговоры алгоритмов и их ближайшие цели. Система — это не про 100% выигрышных сделок. Это про то, чтобы 5 cтоп-лосов подряд не выбивали вас из колеи, потому что вы знаете: на дистанции ваша стратегия прибыльна. Я пытаюсь донести вам, что торговля на бирже, особенно на криптовалютном рынке, это игра, которая нацелена на ваши эмоции. Потому что эмоции и психология человека в целом, а далее и поведение человека в разных ситуациях давно закодированы в машину. Эмоции не дают вам определить и увидеть следы машин на графике и в нужный момент выйти или зайти в очевидную сделку. Когда у трейдера появляется система, он буквально начинает смотреть на график иначе, для него цена становится следствием, а график - дорожной картой, на которой он видит где алгоритмы общаются друг с другом и задают ближайшую цель. Я начал с желания заглянуть внутрь "машины" — понять, как алгоритмы управляют рынком. Теперь вам должно стать понятно: они задают правила, манипулируют толпой через новости и эмоции, двигают цену от ликвидности к ликвидности. Но это не конец истории. Понимание их логики — лишь первый шаг. Чтобы не остаться "глупыми деньгами" в этом механизме, нужно стать системным игроком: отбросить эмоции, построить стратегию и читать график, а не заголовки. Знать, что следствие работы алгоритмов - это появляющиеся возможности на графике. Алгоритмы могут крутить шестерни, но трейдер с системой способен ехать на этом колесе, а не быть раздавленным им. Если эта статья помогла вам взглянуть на рынок по-новому, дайте знать — лайком, комментарием или как тут принято. В следующих частях я разберу, как психология трейдера становится кодом для алгоритмов, и покажу, как использовать это в свою пользу.
Обучение
от Dip_Sniper
17
Крипто резерв: какие мысли говорят ЗА?Был пост про негативное мнение, теперь рассмотрим мысли некоторых влиятельных людей, выступающих ЗА крипто резерв. Вот их мысли: Дэвид Сакс заявил, что ADA, SOL и XRP попали в крипторезерв из-за их высокой рыночной капитализации. Криптосообщество выразило сомнения в мотивах выбора этих валют. Многие связывают включение XRP и ADA с пожертвованиями проектов Ripple и Cardano в предвыборную кампанию Трампа. Директор SPACE ID Харрисон Селетски отметил непонятность выбора XRP и ADA, которые уступают Ethereum и Solana по развитию и числу разработчиков. CEO Coinbase Брайан Армстронг считает, что другие страны G20 создадут свои крипторезервы вслед за США. Эль-Сальвадор уже активно интегрирует биткоин, а Бразилия и Гонконг рассматривают создание резервов. Суверенный фонд Абу-Даби управляет $461 млн в биткоин-ETF через BlackRock. Аналитики QCP Capital назвали указ Трампа "структурно позитивным" для криптовалют. Создание резерва снимает риск случайных продаж BTC правительством США. По оценке Дэвида Сакса, власти США владеют около 200 тысяч биткоинов ($17,6 млрд). Глава исследований Galaxy Digital Алекс Торн уточнил, что лишь 88 000 BTC могут стать резервом, а 112 000 BTC должны вернуться бирже Bitfinex. Курс биткоина снизился с $90 тыс. до $85 тыс. после подписания указа. Аналитики объясняют падение осознанием инвесторами отсутствия бюджета на закупки BTC. Долгосрочно эксперты ожидают рост капитализации BTC на $460 млрд благодаря крипторезерву США. А как вы думаете, какой же итог будет?
Обучение
от Aleksey_R_Daily
1
Психологическая устойчивость на рынке: как справится?Психологическая устойчивость на рынке криптовалют: как справиться с падением и восстановиться после потерь Криптовалютный рынок не щадит слабых. В мире, где стоимость активов может упасть на 30% за день, эмоциональная устойчивость становится ценнейшим навыком - не менее значимым, чем технический анализ или понимание блокчейн-технологий. Почему мы теряем голову, когда падает биткоин? Мозг инвестора воспринимает финансовые потери как прямую угрозу выживанию. Это не преувеличение - наши нейронные схемы сформировались задолго до появления биржевых графиков. Вид тающего портфеля активирует примитивную реакцию "бей или беги". Стрессовые гормоны буквально отключают способность мыслить рационально. Круглосуточная торговля и постоянный доступ к информации еще больше нагружают психику. Ночной сценарий знаком многим: проснулись, проверили телефон - а там инвестиции обесценились на 20%. Сон моментально пропадает, а пальцы уже тянутся к кнопке "продать". Что заставляет нас принимать неверные решения? Два главных демона криптоинвестора - страх упустить выгоду (FOMO) и страх, неопределенность, сомнение (FUD). FOMO толкает покупать на пике, когда все вокруг хвастаются прибылями. FUD провоцирует паническую продажу на дне, когда социальные сети заполняются мрачными прогнозами. Самая опасная ситуация: сначала купили на максимуме из-за FOMO, затем продали на минимуме из-за FUD. Типичный путь к потере капитала. Сравнение своих результатов с чужими тоже разрушает здравый смысл. Криптовалютное сообщество пестрит историями о "гениальных" трейдерах, превративших $100 в миллион. За кадром всегда остаются тысячи разоренных счетов. Как мы сами уничтожаем свой капитал Паническая продажа активов - самая распространенная ошибка, ведущая к разрушительным последствиям. Бесконечного падения не бывает, как не бывает и бесконечного роста. Продажа в панике обычно происходит по самым низким ценам, что нарушает базовый принцип инвестирования: покупай дешево, продавай дорого. Попытки угадать "дно" рынка редко увенчиваются успехом. Точно предсказать минимум практически невозможно. В такой ситуации инвесторы либо покупают слишком рано и видят дальнейшее падение, либо упускают разворот рынка, ожидая еще большего снижения. Непрерывный мониторинг графиков только усиливает тревогу. Наблюдение за снижением стоимости активов в реальном времени ведет к эмоциональным и необдуманным решениям. Многие психологи сравнивают это с пристальным наблюдением за зажившей раной — кажется, что так она заживет быстрее, но на деле только замедляешь процесс. Когда паника берет верх В кризис многие инвесторы начинают метаться между активами в поисках тех, что "не падают". Такая тактика часто приводит к противоположным результатам: проданные активы начинают восстанавливаться, а новые приобретения — падать. Это похоже на попытку перебежать из одного конца тонущего корабля в другой. Использование кредитного плеча для быстрого "отыгрыша" потерь — прямой путь к катастрофе. На волатильном рынке криптовалют маржинальная торговля может уничтожить весь капитал за считанные минуты. Все равно что тушить пожар бензином. Сигнал тревоги — эмоциональная зависимость от трейдинга. Когда торговля превращается в форму азартной игры, контроль теряется, а решения становятся всё более рискованными. У этого состояния есть характерные признаки: снижение социальных контактов, повышенная раздражительность и даже мысли о суициде при серьезных потерях. Как сохранить спокойствие в шторм Осознанность и медитация замедляют реакцию на стрессовые ситуации. Пять минут осознанного дыхания перед принятием решения об инвестициях могут полностью изменить его качество. Это как сделать паузу между стимулом и реакцией — в этой паузе рождается осознанный выбор. Инвестиционный дневник работает как зеркало для самоанализа. Записывая мысли, чувства и решения, вы заметите, когда эмоции начинают влиять на суждения. Анализ прошлых записей выявляет повторяющиеся ошибки и помогает скорректировать действия. В каком-то смысле, дневник — это личный психотерапевт, который всегда под рукой. Информационный поток требует строгого контроля. В периоды спада новостной фон становится токсичным и усиливает панику. Выделите конкретное время для чтения новостей и анализа рынка. Круглосуточный мониторинг — враг здравого смысла. Некоторые опытные инвесторы вообще отключают уведомления о ценах в периоды высокой волатильности. Инвестиционный план Чёткая инвестиционная стратегия — фундамент эмоциональной устойчивости. Заранее определите временной горизонт, цели и приемлемый уровень риска. Запишите стратегию на бумаге и обращайтесь к ней в моменты рыночных штормов. Это как карта для моряка — в шторм она ценнее золота. Управление рисками требует дисциплины. Установите стоп-лоссы, определите максимально допустимый уровень убытка и распределите средства между разными активами. Профи советуют ограничивать риск одной сделки 1-2% от общего капитала. Это значит, что даже серия неудачных сделок не сможет серьезно повредить вашему общему капиталу. Стратегия усреднения долларовой стоимости (DCA) избавляет от попыток угадать лучший момент для входа. Регулярное инвестирование фиксированной суммы вне зависимости от текущих цен снижает влияние эмоций и улучшает среднюю цену входа при падающем рынке. Это похоже на постепенное заполнение бассейна — кран открыт не сильно, но вода прибывает постоянно. Новый старт: восстанавливаем портфель Распределение средств между разными классами активов снижает общий риск. Криптовалюты, акции, облигации — такая комбинация делает портфель устойчивее. В криптопортфеле сочетайте крупные монеты (Bitcoin, Ethereum), альткоины средней капитализации и токены с различными функциями (DeFi, NFT). Диверсификация работает как страховка — если один сектор падает, другой может расти. Возвращение на рынок стоит делать постепенно. DCA-стратегия позволяет систематически инвестировать без зависимости от краткосрочных колебаний. Стартуйте с небольших сумм, наращивая объем шаг за шагом. Это как заходить в холодную воду — сначала ногу, потом по пояс, а не прыгать с разбега. Путь к финансовой зрелости Эмоциональная устойчивость на криптовалютном рынке — навык, который растет с опытом и осознанной практикой. Рыночные падения, при всем стрессе, который они вызывают, дают бесценную возможность для обучения и личностного роста. История криптовалютного рынка неизменно показывает: за каждым падением следует еще более впечатляющий рост. Терпение, дисциплина и непрерывное обучение — качества, которые помогут не просто пережить спады, но и превратить их в трамплин для будущего финансового успеха.
Обучение
от Aleksey_R_Daily
Крипто резерв: нужен ли? Мнение экспертаСейчас активно идет обсуждение крипто резерва, который хочет создать Трамп. Нашел интересное мнения эксперта на эту тему. По мнению Ника Картера , партнера Castle Island Ventures и соучредителя Coinmetrics , предложение Дональда Трампа о создании " стратегического резерва " криптовалют - плохая идея. Картер выделяет восемь причин своего несогласия с этой политикой. · " То, что легко сделать, легко и отменить ". Если резерв создаётся только указом президента, следующая администрация сможет без труда отменить эту политику. " Если биткойнеры искренне верят, что приобретение биткойна принесёт пользу США, они не будут возражать против принятия закона, разрешающего расходы на Резерв ", - пишет Картер. · " США являются эмитентом мировой резервной валюты ", - напоминает Картер. Он опасается, что попытка обеспечить доллар криптовалютами вызовет " значительное беспокойство на рынках доллара и казначейских облигаций ", поскольку " правительство будет сигнализировать, что больше не верит в долларовую систему в её нынешнем виде ". · Ник отмечается, что " американские фонды и частные лица владеют большим количеством биткоинов, чем граждане любой другой страны на планете ". По его мнению, США уже получают выгоду от роста биткоина через налоги: " Когда биткоин растёт, американцы, которые реализуют свою прибыль, обязаны платить налоги правительству ". · " В обычных стратегических резервах хранятся активы, которые могут понадобиться в критической ситуации ", - объясняет Картер. Он не видит такой ценности в криптовалютах: " Обычным американцам не нужен ' запас ' биткоина или любого другого криптоактива для поддержания качества жизни ". · Ник считает, что " смешивание биткоина с конкурирующими криптоактивами Ethereum, Cardano, Solana и XRP и предоставление им всем одинаковой государственной санкции обесценивает биткоин ". По его словам, только биткоин имеет " надёжный график эмиссии и подлинную децентрализацию на уровне протокола ". · " Биткоин был одной из самых эффективных инвестиций в истории ", - подчёркивает Картер. " Он сделал всё это без государственной поддержки и, во многих случаях, несмотря на открытую враждебность со стороны мощных национальных государств ". · Ник беспокоится и о социальных последствиях: " В то время, когда государственные расходы находятся под микроскопом, использование денег налогоплательщиков для повышения цены биткоина и других криптоактивов будет политически непопулярным ". · В заключение Картер указывает на конфликт интересов: " Не секрет, что Трамп и его кабинет и ближайшее окружение владеют различными криптоактивами ". По его мнению, " использование государственных ресурсов для прямого увеличения стоимости монет, которыми владеет Трамп, оставляет неприятный осадок" и "для критиков Трампа это выглядит коррупцией ". А как считаете вы? Это хорошая идея?
Обучение
от Aleksey_R_Daily
1
Что такое спред? Я удалил криптобиржу, когда узнал об этомНекоторые трейдеры, торгующие только на криптобиржах, боятся переходить на торговлю валютными парами (например, EUR/USD или GBP/USD). Они не знакомы с принципами Форекса, опасаются работы с брокерами и не понимают, как взимаются комиссии и что такое спред. На видео мы: Узнаем как на TradingView включить настройки, которые покажут спред. Поймем как спред влияет на вход и выход из позиции. Ознакомимся со спредами разных брокеров на реальном рынке. TRADENATION:EURUSD Взвесим плюсы и минусы работы со спредами. Приятного просмотра! — 1. Как увидеть спред в TradingView? Чтобы отображать разницу между Ask и Bid прямо на графике, зайдите в настройки → шкалы и линии и включите «Цены покупки и продажи». 2. Что такое спред? Спред – это разница между ценой покупки (Ask) и ценой продажи (Bid). Пример: на рынке фрукты продают за $10/кг, но скупают у вас за $9.50. Разница $0.50 – это и есть спред. В трейдинге работает тот же принцип: Покупка по Ask (дороже). Продажа по Bid (дешевле). Разница – это ваш издержка. 3. Чем спред выгоднее комиссий криптобирж? На Форексе спред – это естественная разница между ценами, а на криптобиржах добавляют фиксированную комиссию (0.1–0.5%). 4. Сравнение затрат на комиссию: Форекс vs Криптобиржа Условия сравнения Торговля на EUR/USD с 3 пунктами спреда на Форексе. Торговля на криптобирже с комиссией 0.1% на вход и 0.1% на выход. Объем сделки: 1 лот (100 000$) на Форексе и аналогичная сумма на криптобирже. 1. Затраты на Форексе (EUR/USD, спред 3 пункта) 1 пункт для 1 лота EUR/USD = $10. 3 пункта спреда = $30 комиссии (так как спред – это разница между ценами покупки и продажи, трейдер платит его сразу). Общая комиссия: $30. 2. Затраты на криптобирже (0.1% на вход + 0.1% на выход) Комиссия на вход: 0.1% от 100 000$ = $100. Комиссия на выход: 0.1% от 100 000$ = $100. Общая комиссия: $200. Вывод • Форекс дешевле: спред $30 против $200 на криптобирже. • Разница в 6,6 раза , что делает Форекс более выгодным для активных трейдеров. 💡 На больших объемах торгов затраты на криптобирже становятся еще выше, а на Форексе спред остается фиксированным. — 5. Почему существует спред? Спред зависит от: Комиссии брокера – часть спреда идет ему. Ликвидности – чем больше участников, тем ниже спред. Волатильности – при резких движениях спред расширяется. 6. Примеры спреда Форекс (EUR/USD): Ask: 1.1050 Bid: 1.1048 Спред: 2 пункта (0.0002) Акции (Apple): Ask: $150.10 Bid: $150.00 Спред: $0.10 Какие бывают спреды? Фиксированный – не меняется (у некоторых брокеров). Плавающий – зависит от рынка (во время новостей расширяется). Как минимизировать влияние спреда? Выбирайте ликвидные активы – там спред ниже. Избегайте высокой волатильности – во время новостей спред растет. Используйте лимитные ордера – так можно избежать покупки по широкому спреду.
Обучение
от Filipchuks_method
2
Стратегия “Накопление и распределение” - отработка по BTC 7 из 7👋Друзья, привет. В этом видео показал 1 из самых простых стратегий по момему индикатору. В канале к этому видео так же прикрепляю PDF гайд с рекомендациями по открытию и закрытию с четкими примерами ТП и СЛ + мои наблюдения по тайм-фреймам, где и как лучше работает... Меня зовут Евгений, я разрабатываю мульти-индикатор Midas и сам же по нему торгую крипту и фонду. Это это мой "швейцарский нож" для трейдинга из более чем 40 самых скриптов, доработанных и объединенных в 1 стратегию с сигналами и мгновенным тех анализом! Это не золотой грааль и не кнопка "бабло", но тот функционал который зашит в моем индикаторе действительно сильно упрощает анализ и поиск уверенных сделок. 👉Было интересно или вы узнали что-то новое в моем видео - жмякните лайк и подписку - так вы не пропустите следующие сделки и обучения, а мне будет очень приятно!🙏 Если хотите увидеть конкретный разбор - пишите в комментах тикер! 👉Понравился сам индикатор - внизу ссылка на телеграм, где вы можете получить бесплатный тест-драйв в пару кликов прямо сейчас!🔥 🔴Важно! Я никогда не даю сигналов и финансовых рекомендаций! Я лишь делюсь тем, что показывает мой индикатор и как я это понимаю, вы можете понимать это совершенно по другому, исходя из ваших навыков тех анализа.
Обучение
от Midas_Indicator
10
Риск-менеджмент: защита капитала от наихудшего сценарияОдной из наиболее опасных привычек в трейдинге является отсутствие стоп-лосса. Когда цена движется в неблагоприятном направлении, трейдера может заманить соблазн продолжать удерживать позицию в надежде на разворот. Однако, с течением времени убытки становятся критическими, и вместо закрытия сделки, трейдер убеждает себя в скором изменении ситуации. Итог — полная ликвидация капитала. С этим сталкивались многие трейдеры: - Постоянное напряжение от непрерывного мониторинга графиков. - Бессонные ночи в ожидании изменения тренда. - Невозможность сосредоточиться на других делах, пока позиция остаётся открытой. Рынок не прощает ошибок в управлении рисками. Независимо от того, торгуете ли вы краткосрочно или долгосрочно, на споте или фьючерсах, неизменной остаётся одна истина: без контроля рисков вы неизбежно понесёте серьёзные потери. Как минимизировать риски: - Используйте стоп-лосс — это не слабость, а основополагающий инструмент для защиты капитала. - Заранее рассчитывайте риски — перед входом в сделку точно определите, сколько вы готовы потерять. - Держите эмоции под контролем — надежда и страх не заменят стратегию и дисциплину. Рынок всегда предоставляет новые возможности. Вопрос в том, сможете ли вы сохранить свой капитал, чтобы воспользоваться ими.
Обучение
от dmtrv0
HMSTR Основной тренд. Тактика трейдера и контроль рисков 01 2025Логарифм. Тайм фрейм 1 день. Формируется треугольник, практически в конечной фазе своего формирования. Цена у нижней его зоне. Прорыв сопротивления треугольника — большой памп, минимум, это его % основания. ⚠️ Стоит заметить, что локально может быть "закол" под динамичную поддержку формации для сбора ликвидности. Хотя, это по сути уже произошло чуть ранее. Но, если рынок позволит, это могут повторить (малая вероятность, что это будет, вернее, что на больший %). Просто учтите это в своем риск менеджменте. Стоит акцентировать внимание, у кого есть терпимость, что в центре треугольника (составная его часть) образовалось двойное дно с плоской вершиной (проекция вынужденных действий маркетмейкера), что, как правило, очень позитивно отображается на долгосрочных целях (их "нет" на графике). Сейчас происходит локальная коррекция биткоина и рынка как проекции в целом. Хорошее время для набора альткоинов . Этот один из кандидатов для набора. Можно набирать частями (важная приемлемая средняя цена): 1️⃣ То есть, по рынку сейчас, первая зона. 1/3 объема. Если боитесь, то дождитесь прорыва треугольника , то есть слома нисходящего тренда. Можно ставить триггерные ордера на прорыв, чтоб "не морозить" деньги. Если, на вашей бирже, где вы торгуете "динозавровский функционал" (например Бинанс), то ставьте обычный стоп-лосс на покупку (прорыв) в этой зоне. 2️⃣ Другая часть (выставляете триггерные или лимитные ордера) по мере снижения для сбора ликвидности, под ситуацию на рынке, если это ещё будет. 2 зона — это зона, где все выставляют стоп лосс, то есть все наоборот. Показана как зона капитуляции. 3️⃣ Третья зона на случай глубокого проскальзывания цены за счет низкой ликвидности (необязательно, и мало вероятно). Просто довольно выставляете сетку ордеров. Если вы используете триггерные ордера , которые не морозят деньги в ордере, то вы этот объем , также можете использовать на прорыв. То есть сопротивлений как треугольника, так и в случаи реализации негативного сценария ключевых уровней сопротивления, что будут формироваться при снижении, от прорыва которых зависит разворот тренда. Линейный для наглядности тренда и формации без рыночного шума. Не залипайте в рыночном шуме, а также в шуме мнений большинства, который формируется по дуновению микро движений рынка и новостному FUDу обмана, что формирует антилогику рыночного поведения в моменте, кардинально, на противоположное, и так множество раз. Если, вы будете условно, изолированы от всего этого бессмысленного "важного", то как следствие, вы будите иметь: чистый ум, здоровую психику, и в разы большую прибыль на дистанции. Всегда додерживайтесь своего торгового плана и контролируйте риски, вне зависимости от новостного потока, и мнений окружающих, которые хотят переубедить вас, и склонить вас, к их "правильному" мнению. Ваш торговый план не должен меняться от мнения большинства или "непредвиденных рыночных движений". Если, это наблюдается, то признайтесь, что у вас, нет никакого торгового плана (трудолюбие и интеллект), и вы надеетесь на удачу, как большинство "отдающих рынку", и как следствие сливаете свою жизненную энергию "золотому Ваалу". Раз прокатит, второй, в конечном итоге все равно финал один, — негативный жертводарющий эмоциональный взрыв и опустошение. То есть, ваша удача (Фортуна-Тюхе-случайность) отвернётся от вас, и изнасилует эмоционально вашу психику, опустошит ваш карман (ресурс на реализацию ваших желаний по заслугам ранее), и ранее потраченное время, на "это в последний раз так" (если, человек, так обманывает, подбадривает себя, то последний раз, превращается в поездку с множеством чередований остановок, — "хорошо" / "чуть больно", до конечной остановки, под названием. — "большая невыносимая боль")...
Обучение
от SpartaBTC
12
КакТорговатьМоиСетапы#КакТорговатьМоиСетапы #Сетап #Итрадей #Стратегия #Интрадей: Пример: Я даю вам сетап. Точку входа в позицию (возможно частями ТВХ 1 и ТВХ 2 + возможный добор. Заходим на 2-3% от депозита в сделку, если она одна или делим на две сделки.) Я даю Стоп лосс Я даю тейки Далее входим в позицию и при достижении (на текущей фазе рынка) 3-4-5% либо Зоны Интереса - делаем фиксацию минимум 50% позиции, остальное фиксируем частями до основного тейка всей позиции и при первой фиксации стоп переносим в БУ (это либо ТВХ, либо + 1%). #Сетап: Торгуем по серапу. Фиксации: - по желтым линиям (промежуточные тейки) - по красным линиям (сильные уровни) - по синим линиям (сильные уровни с историей) - "У" либо "В" границах Зоны интереса. (в 80% случаев будет закол и откат). При первом тейке СЛ переводим в среднюю ТВХ #Сетапы часто можно торговать неоднократно, используя стратегию торговли #Интрадей от Сильных уровней или Зон Интереса
Обучение
от Crypto_Wolfic
Коллективные инвестиции в биткоин: держитесь подальшеПервый биткойн-ETF в Америке начал торги 19 октября. Сразу же возник несдерживаемый интерес инвесторов. ETF Proshares Bitcoin Strategy ( BITO ) подскочил на 4,8% в первый день. Продукт отслеживает биткойн, покупая фьючерсные контракты на Чикагской товарной бирже (CME). В течение 2 дней фонд поглотил активы инвесторов на 1 миллиард долларов. Это самый быстрый из всех ETF, который достиг этой вехи. На первый взгляд концепция биткойн-ETF может показаться привлекательной для его сторонников. Ценные бумаги ETF довольно ликвидны. Комиссия по ценным бумагам и биржам часто отказывает в одобрении концепции ETF, если у нее есть сомнения относительно ликвидности или прозрачности. Фьючерсные контракты на CME строго регулируются. Инвесторам в биткойн-ETF не нужно беспокоиться о потере своих паролей или краже у хакеров. Тем не менее, базовая структура фьючерсного рынка биткойнов действительно вызывает определенные опасения. Этот фонд покупает фьючерсы на биткойны CME на ближайший месяц, а не саму криптовалюту. По мере того, как эти контракты истекают, ETF обменивает свою позицию на контракт следующего месяца. Так, в текущем виде 98% холдингов фонда представлено позицией в BTCX2021 - ноябрьском фьючерсе на Btc и 2% в BTCZ2021 - в декабрьском. Проблема в том, что очень высокий интерес со стороны покупателей толкает цены на фьючерсные контракты на биткойны выше справедливой равновесной цены. Первый биткойн-ETF уже составляет одну треть доли от всего покупателя в фьючерсном контракте на биткойн в следующем месяце. Продавцы (короткие позиции) по тому же контракту должны получить компенсацию, чтобы перейти на другую сторону сделки. Они просто требуют более высокой цены. В этом сценарии инвесторы фьючерсного рынка зарабатывают на 12% меньше, чем инвесторы, инвестирующие наличные в сам биткоин. Так ли это эмпирически? Да! Solactive (немецкий поставщик финансовых индексов) подсчитал, что стратегия роллирования фьючерсов на биткойны на ближайшие месяцы каждый месяц принесла примерно на 13% меньше, чем вложения наличных в биткоин, в 2021 году. Стоимость полной доходности, основанной на перезаходе из одного контракта в другой, действительно меняется со временем. И меняется неприятно для инвестиций во фьючерсы. WSJ предоставил диаграмму, в которой контрастирует стратегия ежемесячного репозиционирования фьючерсов на биткойны первого месяца по отношению к базовому наличному рынку (биткоины за наличные). Совокупная недостаточная эффективность с конца 2017 года превышает 100%, и эта тенденция усиливается. Эти продавцы известны как «кэрри-трейдеры». Они фиксируют прибыль, удерживая фактический биткойн и продавая его на фьючерсном рынке. Сегодня они могут зафиксировать солидную годовую доходность, которая варьируется от 5% до 15%. Это очень много в сегодняшнем мире нулевого процента. «Раскрутка фьючерсов на биткойны может стоить вам больших денег », - сказал Франциско Бланч, аналитик Bank of America. «Есть элемент того, что трейдеры используют это в своих интересах, а инвестор потенциально проигрывает», как это имело место в последние несколько лет с фондом, инвестирующим во фьючерсы на нефть марки WTI, - USO .
AMEX:BITOОбучение
от PandorraResearch
6
OSZAR »